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BILAN SOCIETE D'APPLICATION ET D'INGENIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE - SA3I 2016 Siren 399272244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19098297	191475	18906821	19098297
Autres immobilisations incorporelles	181937	135021	46915	14621
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196329	194765	1563	4183
Autres immobilisations corporelles	973911	754468	219442	270859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3360		3360	2868
TOTAL (I)	20453836	1275732	19178104	19390829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	486657	261146	225510	322983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	393268	106376	286891	268045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4442168	279480	4162688	4354647
Autres créances	271188		271188	343112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				266008
Charges constatées d’avance	170941		170941	68711
TOTAL (II)	5764222	647003	5117219	5623507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26218059	1922735	24295323	25014337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1030553		1030553	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103055		103055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44		464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2159388		1872775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3293041		3006848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	416188		398659	
Provisions pour charges	473597		444857	
TOTAL (III)	889785		843516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552051			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1893666		2110839	
Dettes fiscales et sociales	1197289		1168201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15933115		17315574	
Produits constatés d’avance (2)	536373		569356	
TOTAL (IV)	20112496		21163972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24295323		25014337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9590014		9590014	8055337
Production vendue biens				
Production vendue services	9967965	15835	9983801	10126548
Chiffres d’affaires nets	19557979	15835	19573815	18181885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1307	5583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160317	287983
Autres produits			16431	38
Total des produits d’exploitation (I)			19751871	18475490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			526313	1378687
Variation de stock (marchandises)			1231	320942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7892182	5474986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116762	15496
Autres achats et charges externes			2744449	2910247
Impôts, taxes et versements assimilés			278901	277663
Salaires et traitements			2588842	2648084
Charges sociales			1611381	1516174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89086	90560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			191475	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2320	348412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138181	430825
Autres charges			75646	6
Total des charges d’exploitation (II) 			16256773	15412086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3495098	3063403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			499	9905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499	11083
Dotations financières sur amortissements et provisions			9256	9261
Intérêts et charges assimilées			129487	129432
Différences négatives de change			2466	205
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141209	138899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140710	-127815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3354388	2935588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20367		32416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1174454		1030396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19752371		18486574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17592983		16613798	
BENEFICE OU PERTE	2159388		1872775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135079		
Total Immobilisations corporelles		1149755		
Total Immobilisations financières				
Total Général		20383131		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1170240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20450476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120458	14564		135022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	874712	74522		949234
AMORTISSEMENTS Total Général	995170	89086		1084256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				33424
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				473598
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				332764
Total Provisions pour risques et charges	843516	147437	101168	889785
sur immobilisations – incorporelles		191476		191476
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	406890	2320	41686	367524
Sur comptes clients	296944		17464	279480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	703834	193796	59150	838480
TOTAL GENERAL	1547350	341233	160318	1728265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4884298	4884298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	552052	552052		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20112497	20112497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56