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BILAN SG CREATION 2016 Siren 399227008				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53357		53357	53357
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	235161	183079	52081	69060
Immobilisations financières	15125		15125	13444
Total Actif Immobilisé	303643	183079	120563	135861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9663		9663	11005
Stock marchandises	20251		20251	22348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2720		2720	796
Créances – Autres	70389		70389	111286
Valeurs mobilières de placement	17402		17402	34371
Disponibilités	21000		21000	22861
Caisse				
Charges constatées d’avance	1676		1676	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143100		143100	202666
Total général Actif	446742	64525		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			189963	189963
Report à nouveau			15920	
Résultat de l’exercice			-11178	15920
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			203090	214269
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3182	26704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20304	56814
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			37087	40740
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60573	124258
Total général Passif			263663	338527
Dont immobilisations financières à moins d’un an			152	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5421	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1291	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	92433		64525	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	308179		317684	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1861		2454	
Autres produits	2418		2922	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404891		387585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43465		25966	
Variation de stock (marchandises)	2097		9537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31490		39913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1342		-10806	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89864		87828	
(dont taxe professionnelle)	790			
Impôts, taxes et versements assimilés	10322		10001	
Rémunérations du personnel 	162186		138410	
Charges sociales	54630		46678	
Dotations aux amortissements	19997		21835	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	180		267	
Total des charges d’exploitation	415574		369629	
Résultat d’exploitation	-10682		17956	
Produits financiers	457		1256	
Produits exceptionnels	4720			
Charges financières	992		1692	
Charges exceptionnelles	5508		7434	
Impôts sur les bénéfices	-827		-5836	
Bénéfice ou perte	-11178		15920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80359			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33285			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1242	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1208	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2972	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1291	
Total Immobilisations (Valeur brute)			302712	
Total Immobilisations (Augmentations)			5421	
Total Immobilisations (Diminutions)			4491	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1291	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1291	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80359	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33285	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel