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BILAN SERVICES ET PROPRETE INDUSTRIELLE DENIAU 2019 Siren 399210079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				33495
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				32521
Autres immobilisations corporelles				16827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224		224	224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	3031
TOTAL (I)	291		291	86097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119467	3813	115654	798577
Autres créances	352325		352325	1025579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	983651		983651	118028
Charges constatées d’avance				3010
TOTAL (II)	1455443	3813	1451630	1951032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1455734	3813	1451921	2037129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813538		736741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139507		76797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004031		1143539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72		106272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175139		103144	
Dettes fiscales et sociales	238946		676343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33732		7706	
Produits constatés d’avance (2)			125	
TOTAL (IV)	447890		893591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451921		2037129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447890		893591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1648708		1648708	3710735
Chiffres d’affaires nets	1648708		1648708	3710735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1213	11440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27869	13885
Autres produits			3325	2991
Total des produits d’exploitation (I)			1681114	3739051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45787	106411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5838	-3380
Autres achats et charges externes			507832	823709
Impôts, taxes et versements assimilés			27312	80689
Salaires et traitements			858304	2274300
Charges sociales			132796	366363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6626	20163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				139
Autres charges			5702	5377
Total des charges d’exploitation (II) 			1590196	3673769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90918	65283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12643	8184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12646	8184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			959	2297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			959	2297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11688	5887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102606	71170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	910000		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	910000		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850099		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76461		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9985			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	936545		621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26545		-620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215568		-6247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2603761		3747237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2743268		3670439	
BENEFICE OU PERTE	-139507		76797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35295		
Total Immobilisations corporelles		354233		10229
Total Immobilisations financières		3255		1482
Total Général		392783		11711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35295	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			364462	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4445	291
Total Général			404203	291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800		1800	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304885	16610	321496	
AMORTISSEMENTS Total Général	306686	16610	323296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4128		315	3813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4128		315	3813
TOTAL GENERAL	4128		315	3813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67	67		
Clients douteux ou litigieux	4562	4562		
Autres créances clients	114905	114905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	715	715		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8175	8175		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15701	15701		
Divers				
Groupe et associés	199705	199705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127969	127969		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	471859	471859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175139	175139		
Personnel et comptes rattachés	103	103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15250	15250		
Impôts sur les bénéfices	196320	196320		
T.V.A.	27273	27273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72	72		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33732	33732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447890	447890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel