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BILAN SERVICES ET PROPRETE INDUSTRIELLE DENIAU 2018 Siren 399210079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	33495		33495	33495
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157380	124859	32521	42244
Autres immobilisations corporelles	196853	180027	16827	17056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224		224	225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3031		3031	2971
TOTAL (I)	392783	306686	86097	95991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5838		5838	2458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802705	4128	798577	714886
Autres créances	1025579		1025579	970251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118028		118028	61918
Charges constatées d’avance	3010		3010	2434
TOTAL (II)	1955160	4128	1951032	1751947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2347943	310814	2037129	1847939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736741		733314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76797		3427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1143539		1066741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106272		6678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103144		70391	
Dettes fiscales et sociales	676343		699699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7706		4429	
Produits constatés d’avance (2)	125			
TOTAL (IV)	893591		781197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2037129		1847939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893591		781197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	106272			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3710735		3710735	3555094
Chiffres d’affaires nets	3710735		3710735	3555094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11440	19984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13885	16491
Autres produits			2991	3976
Total des produits d’exploitation (I)			3739051	3595545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106411	122948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3380	2069
Autres achats et charges externes			823709	795883
Impôts, taxes et versements assimilés			80689	76351
Salaires et traitements			2274300	2274458
Charges sociales			366363	309605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20163	21768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139	99
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5377	6136
Total des charges d’exploitation (II) 			3673769	3609318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65283	-13773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8184	11706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8184	11706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2297	641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2297	641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5887	11066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71170	-2707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	620		308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621		633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-620		-633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6247		-6767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3747237		3607251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3670439		3603825	
BENEFICE OU PERTE	76797		3427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35295		
Total Immobilisations corporelles		344023		10210
Total Immobilisations financières		3196		59
Total Général		382515		10270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	3255
Total Général			1	392783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284723	20163		304885
AMORTISSEMENTS Total Général	286523	20163		306686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4535	139	546	4128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4535	139	546	4128
TOTAL GENERAL	4535	139	546	4128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139	546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3031		3031	
Clients douteux ou litigieux	4939		4939	
Autres créances clients	797766	797766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145454	145454		
T. V. A.	17761	17761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	861207	861207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1158	1158		
Charges constatées d’avance	3010	3010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1834325	1826355	7970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106200	106200		
Fournisseurs et comptes rattachés	103144	103144		
Personnel et comptes rattachés	327688	327688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174408	174408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170019	170019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4229	4229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72	72		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7706	7706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125	125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	893591	893591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel