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BILAN SERVICES ET PROPRETE INDUSTRIELLE DENIAU 2017 Siren 399210079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	33495		33495	33495
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151863	109619	42244	45165
Autres immobilisations corporelles	192160	175103	17056	22499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225		225	225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2971		2971	5865
TOTAL (I)	382515	286523	95991	107250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2458		2458	4527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	719421	4535	714886	754411
Autres créances	970251		970251	831269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61918		61918	142326
Charges constatées d’avance	2434		2434	4167
TOTAL (II)	1756482	4535	1751947	1736699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2138997	291058	1847939	1843949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733314		602221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3427		161094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066741		1093315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6678			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70391		43521	
Dettes fiscales et sociales	699699		698291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4429		8451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781197		750634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1847939		1843949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781197		750634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3555094		3555094	3572132
Chiffres d’affaires nets	3555094		3555094	3572132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19984	18477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16491	28786
Autres produits			3976	21
Total des produits d’exploitation (I)			3595545	3619416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122948	109201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2069	640
Autres achats et charges externes			795883	799686
Impôts, taxes et versements assimilés			76351	75111
Salaires et traitements			2274458	2165085
Charges sociales			309605	306023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21768	19508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99	1999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6136	4034
Total des charges d’exploitation (II) 			3609318	3481288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13773	138128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11706	12610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11706	12610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	1826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641	1826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11066	10785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2707	148913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	633		2690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-633		5435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6767		-6746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3607251		3640152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3603825		3479058	
BENEFICE OU PERTE	3427		161094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35295		
Total Immobilisations corporelles		338021		13729
Total Immobilisations financières		6090		5
Total Général		379407		13734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7727	344023
Prêts et immobilisations financières			2899	
Total Immobilisations financières			2899	3196
Total Général			10626	382515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270357	22093	7727	284723
AMORTISSEMENTS Total Général	272157	22093	7727	286523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6850	99	2414	4535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6850	99	2414	4535
TOTAL GENERAL	6850	99	2414	4535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99	2414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2971			
Clients douteux ou litigieux	5427			
Autres créances clients	713995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	159336			
T. V. A.	13172			
Autres impôts, taxes versements assimilés	556			
Divers	21085			
Groupe et associés	776102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1695078	1686680	8398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70391	70391		
Personnel et comptes rattachés	321199	321199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219185	219185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157218	157218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2097	2097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6678	6678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4429	4429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781197	781197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	112