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BILAN RESTAURANT DU PORT 2020 Siren 399236801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	480900		480900	480900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163620	155957	7663	10112
Autres immobilisations corporelles	601702	390630	211071	251514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34		34	34
Prêts				
Autres immobilisations financières	8006		8006	8006
TOTAL (I)	1254261	546587	707674	750565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20276		20276	22815
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	734		734	414
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	53565		53565	14207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304394		304394	44801
Charges constatées d’avance	4286		4286	1646
TOTAL (II)	383254		383254	83883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637516	546587	1090928	834448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	206045		206045	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20605		20605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146541		125272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45032		69288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418222		421210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509347		262867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30266		48103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59407		62707	
Dettes fiscales et sociales	73241		39044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446		518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672707		413238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090928		834448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	896107		896107	1253542
Chiffres d’affaires nets	896107		896107	1253542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30892	83
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29494	18210
Autres produits			37	108
Total des produits d’exploitation (I)			956530	1271942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319493	457221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2539	8557
Autres achats et charges externes			200983	219612
Impôts, taxes et versements assimilés			4531	5927
Salaires et traitements			266098	336348
Charges sociales			60408	93560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46874	45601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1509	9516
Total des charges d’exploitation (II) 			902435	1176342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54095	95601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6025	7997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6025	7997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6025	-7997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48070	87604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7618	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461		5626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461		5626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461		1992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2577		20308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956530		1279561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911498		1210272	
BENEFICE OU PERTE	45032		69288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480900		
Total Immobilisations corporelles		761339		3983
Total Immobilisations financières		8040		
Total Général		1250278		3983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				480900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				765322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8040
Total Général				1254261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499713	46874		546587
AMORTISSEMENTS Total Général	499713	46874		546587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8006		8006	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15276	15276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11971	11971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20892	20892		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5425	5425		
Charges constatées d’avance	4286	4286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65857	57851	8006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300799	300799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208547	101405	97674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59407	59407		
Personnel et comptes rattachés	33120	33120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32826	32826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1418	1418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5877	5877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30266	30266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446	446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672707	565564	97674	9468
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel