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BILAN RECIPHARM MONTS 2021 Siren 399226950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	742760	679535	63225	11996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724713	724713		
Constructions	8327715	6553159	1774556	1843766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33776814	26855117	6921697	4382811
Autres immobilisations corporelles	37876913	32723705	5153208	4955140
Immobilisations en cours	10809687		10809687	3448681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100382		100382	14758
TOTAL (I)	92358984	67536229	24822755	14657152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5213140	851434	4361706	2631943
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4906547	966480	3940067	2221102
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8509020		8509020	
Clients et comptes rattachés	11849569	304487	11545082	2152903
Autres créances	1714307		1714307	524013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1281961		1281961	98179
Charges constatées d’avance	105741		105741	36420
TOTAL (II)	33580284	2122401	31457883	7664560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125939268	69658630	56280638	22321712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46494		46494	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336157		5267947	
Report à nouveau	338791			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1893177		-4931790	
Subventions d’investissement	1071128		1137857	
Provisions réglementées	758759		1002247	
TOTAL (I)	1758153		3622756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4674587			
TOTAL (II)	4674587			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1201644		1477615	
TOTAL (III)	1201644		1477615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			928943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6938515		3121951	
Dettes fiscales et sociales	3041332		2371373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2448121		102676	
Autres dettes	36218286		10334179	
Produits constatés d’avance (2)			362220	
TOTAL (IV)	48646254		17221341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56280638		22321712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16411289	1922345	18333634	21322199
Production vendue biens				
Production vendue services	1278776	21578580	22857356	3523834
Chiffres d’affaires nets	17690065	23500925	41190990	24846033
				
Production stockée			1919128	448930
Production immobilisée			160710	
Subventions d’exploitation			7250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1562032	1431712
Autres produits			124229	314304
Total des produits d’exploitation (I)			44964339	27040980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41322	55126
Variation de stock (marchandises)			56359	25603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8564947	5565664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2443947	177643
Autres achats et charges externes			20186040	8236407
Impôts, taxes et versements assimilés			969948	1462565
Salaires et traitements			11079073	9237390
Charges sociales			4246339	3331172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1801377	1818172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			169907	180141
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1830739	1917372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	3751
Total des charges d’exploitation (II) 			46502308	32011005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1537970	-4970025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			308	365
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317	376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			975595	260468
Différences négatives de change			2363	151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			977957	260620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-977640	-260244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2515610	-5230270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71229		23881	
Reprises sur provisions et transferts de charges	498693		514623	
Total des produits exceptionnels (VII)	739057		538504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111776		240024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116625		240024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	622433		298480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45703714		27579859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47596891		32511649	
BENEFICE OU PERTE	-1893177		-4931790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677791		64969
Total Immobilisations corporelles		82162332		15836024
Total Immobilisations financières		14758		85624
Total Général		82854880		15986618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4269994	2212520	91515842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100382
Total Général		4269994	2212520	92358984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	665795	13740		679535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64147414	1787637	2207671	63727380
AMORTISSEMENTS Total Général	64813209	1801377	2207671	64406914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				758759
Total Provisions réglementées	1002247		243488	758759
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1201644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1477615	169907	445877	1201644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3384520		255205	3129315
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1394028	1774533	1350647	1817914
Sur comptes clients	248281	56206		304487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5026829	1830739	1605852	5251715
TOTAL GENERAL	7506691	2000645	2295217	7212119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000645	1796524	
                                             - Financières			498693	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100382	100382		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11849569	11849569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16120	16120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81234	81234		
T. V. A.	1616270	1616270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683	683		
Charges constatées d’avance	105741	105741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13769999	13769999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6938515	6938515		
Personnel et comptes rattachés	1509904	1509904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1230002	1230002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301425	301425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2448121	2448121		
Groupe et associés	35821401	7521401	28300000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396885	396885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48646254	20346254	28300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4674587			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel