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BILAN RECIPHARM MONTS 2020 Siren 399226950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	677791	665795	11996	120694
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724713	724713		
Constructions	8327715	6483949	1843766	1912976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32566864	28184053	4382811	3865884
Autres immobilisations corporelles	37094358	32139218	4955140	5524259
Immobilisations en cours	3448681		3448681	3267196
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14758		14758	12580
TOTAL (I)	82854880	68197728	14657152	14703589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3259654	627711	2631943	2862269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2987419	766317	2221102	2229344
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2401184	248281	2152903	4050769
Autres créances	524013		524013	396514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98179		98179	
Charges constatées d’avance	36420		36420	12096
TOTAL (II)	9306869	1642309	7664560	9550993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92161749	69840037	22321712	24254581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46494		46494	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5267947		8973991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4931790		-3706044	
Subventions d’investissement	1137857		491238	
Provisions réglementées	1002247		1162326	
TOTAL (I)	3622756		8068006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1477615		1397706	
TOTAL (III)	1477615		1397706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	928943		1399924	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3121951		4018599	
Dettes fiscales et sociales	2371373		2185448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102676		88752	
Autres dettes	10334179		6883712	
Produits constatés d’avance (2)	362220		212435	
TOTAL (IV)	17221341		14788869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22321712		24254581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15516012	5806187	21322199	21355009
Production vendue services	925110	2598724	3523834	9749751
Chiffres d’affaires nets	16441122	8404911	24846033	31104760
				
Production stockée			448930	-2322918
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1431712	1915739
Autres produits			314304	96386
Total des produits d’exploitation (I)			27040980	30806461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55126	34097
Variation de stock (marchandises)			25603	16546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5565664	6199021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177643	-45644
Autres achats et charges externes			8236407	10708594
Impôts, taxes et versements assimilés			1462565	1537255
Salaires et traitements			9237390	9094391
Charges sociales			3331172	3368734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1818172	1820685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			180141	167143
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1917372	1693181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3751	7199
Total des charges d’exploitation (II) 			32011005	34601203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4970025	-3794742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			365	32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260468	82281
Différences négatives de change			151	5141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260620	87423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260244	-87383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5230270	-3882125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23881		25241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	514623		531989	
Total des produits exceptionnels (VII)	538504		557230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240024		326941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240024		327349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	298480		229881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			53800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27579859		31363731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32511649		35069775	
BENEFICE OU PERTE	-4931790		-3706044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677791		
Total Immobilisations corporelles		80789183		2648542
Total Immobilisations financières		12580		3378
Total Général		81479553		2651920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1275393	82162332
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	14758
Total Général			1276593	82854880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557097	108698		665795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62479805	1709474	41865	64147414
AMORTISSEMENTS Total Général	63036901	1818172	41865	64813209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1002247
Total Provisions réglementées	1162326		160079	1002247
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1470115
Provisions pour impôts				7500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1397706	180141	100233	1477615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3739064		354544	3384520
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	926202	1669091	1201265	1394028
Sur comptes clients	55232	248281	55232	248281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4720498	1917372	1611041	5026829
TOTAL GENERAL	7280530	2097514	1871353	7506691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2097514	1356730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			514623	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14758	14758		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2401184	2401184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19447	19447		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	385	385		
Impôts sur les bénéfices	81234	81234		
T. V. A.	415505	415505		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6760	6760		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683	683		
Charges constatées d’avance	36420	36420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2976376	2976376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	928943	928943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3121951	3121951		
Personnel et comptes rattachés	1231401	1231401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	933328	933328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206644	206644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102676	102676		
Groupe et associés	9866046	27539	9838507	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468133	468133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362220	362220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17221341	7382834	9838507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	262			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	262