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BILAN RECIPHARM MONTS 2018 Siren 399226950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662474	422384	240090	372585
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724713	724713		
Constructions	8322006	6345528	1976478	2038773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30898734	27064319	3834415	3790106
Autres immobilisations corporelles	36388730	30913621	5475109	5105168
Immobilisations en cours	2035850		2035850	932767
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8080		8080	3300
TOTAL (I)	79040587	65470565	13570022	12242699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3634254	427219	3207035	3095041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4861406	591634	4269772	2898603
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4209267		4209267	3049860
Autres créances	916831		916831	928983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	19923		19923	10524
TOTAL (II)	13641681	1018853	12622828	9983011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92682268	66489418	26192850	22225710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46494		46494	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9533812		8419400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559821		1114412	
Subventions d’investissement	516478		290329	
Provisions réglementées	1291570		1356060	
TOTAL (I)	11928533		12326695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1302506		1252863	
TOTAL (III)	1302506		1252863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1194513		1710232	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3912722		3011788	
Dettes fiscales et sociales	2815813		2330999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46518		99149	
Autres dettes	4894504		1437033	
Produits constatés d’avance (2)	97740		56950	
TOTAL (IV)	12961811		8646152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26192850		22225710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16874044	1930124	18804168	19431979
Production vendue services	6289813	5159033	11448846	10701493
Chiffres d’affaires nets	23163857	7089157	30253013	30133472
				
Production stockée			1661684	-1152249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5993	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1085945	1268679
Autres produits			304655	78143
Total des produits d’exploitation (I)			33311290	30328045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63747	42927
Variation de stock (marchandises)			1922	1791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6694019	6619045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-800991	-1566661
Autres achats et charges externes			10840393	9151750
Impôts, taxes et versements assimilés			1584483	1488482
Salaires et traitements			9038576	7733915
Charges sociales			3689876	3049248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1753041	1596269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1153964	998167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155742	151859
Autres charges			242	263
Total des charges d’exploitation (II) 			34175013	29267053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-863723	1060991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10099	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			914	11891
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11014	11894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56235	36347
Différences négatives de change			107	3045
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56342	39392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45328	-27498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-909051	1033494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84100		74956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24451		29173	
Reprises sur provisions et transferts de charges	491119		453930	
Total des produits exceptionnels (VII)	599670		558059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210766		284100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11952			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24176		71205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246894		355305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352776		202754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4138		4171	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-593		117665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33921974		30897998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34481794		29783586	
BENEFICE OU PERTE	-559821		1114412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662474		
Total Immobilisations corporelles		75785620		4267085
Total Immobilisations financières		3300		8080
Total Général		76451393		4275165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				662474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1582000	100671	78370033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3300	8080
Total Général		1582000	103971	79040587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289889	132495		422384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59374567	1620546	88718	60906395
AMORTISSEMENTS Total Général	59664455	1753041	88718	61328778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1291570
Total Provisions réglementées	1356060	24176	88666	1291570
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1302506
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1252863	155742	106098	1302506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4544240		402453	4141787
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	613523	1153964	748634	1018853
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5157763	1153964	1151087	5160640
TOTAL GENERAL	7766685	1333882	1345851	7754716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1309706	854732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24176	491119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8080	8080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4209267	4209267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18108	18108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81234	81234		
T. V. A.	129474	129474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65993	65993		
Groupe et associés	486165	486165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135856	135856		
Charges constatées d’avance	19923	19923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5154101	5154101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1194513	1194513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3912722	3912722		
Personnel et comptes rattachés	1354652	1354652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1274326	1274326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186834	186834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46518	46518		
Groupe et associés	4557978	2557978	2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336526	336526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97740	97740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12961811	10961811	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	233			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	233