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BILAN PRIMECORP FINANCE SA 2014 Siren 399248251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1656	1656		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1535		1535	1535
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10931	10931		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4270		4270	4270
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL (I)	18487	12587	5900	5900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99165		99165	
Autres créances	75922		75922	63935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423412		423412	153669
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	598499		598499	217604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	78902		78902	13216
TOTAL GENERAL (0 à V)	695888	12587	683301	236720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1375881		-1925639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401998		549759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-473883		-875881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78902		13216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78902		13216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	990459		1013295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2969		4064	
Dettes fiscales et sociales	8796		4629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76058		77397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078282		1099385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683301		236720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1078282		86090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		408415	408415	229883
Chiffres d’affaires nets		408415	408415	229883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			408415	229883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67091	52266
Impôts, taxes et versements assimilés			131	842
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			67222	54676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341193	175207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13216	36257
Différences positives de change			2611	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15827	36257
Dotations financières sur amortissements et provisions			78902	13216
Intérêts et charges assimilées			55744	54798
Différences négatives de change			2223	4908
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136869	72922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121042	-36665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220151	138542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182439		419861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182464		419861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617		1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	617		8644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181847		411217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606706		686001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204708		136242	
BENEFICE OU PERTE	401998		549759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3191		
Total Immobilisations corporelles		10931		
Total Immobilisations financières		4365		
Total Général		18487		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4365
Total Général				18487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1656			1656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10931			10931
AMORTISSEMENTS Total Général	12587			12587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				78902
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13216	78902	13216	78902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13216	78902	13216	78902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		78902	13216	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95	95		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4439			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25375			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4088			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	173656	173656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4270	4270		
Fournisseurs et comptes rattachés	2969	2969		
Personnel et comptes rattachés	4439	4439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4357	4357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	986189	986189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76058	76058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078282	1078282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel