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BILAN PATRICK GAILLARD ET ASSOCIES 2021 Siren 399278977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122373	120131	2242	11783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80100		80100	80100
Créances rattachées à des participations	3998966		3998966	2237629
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	4201500	120131	4081368	2329572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3715		3715	3715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	116433	34476	81957	87669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1783332		1783332	3490105
Charges constatées d’avance	5856		5856	5273
TOTAL (II)	1909336	34476	1874860	3586761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6110835	154607	5956228	5916333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	201250		201250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8750		8750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20125		20125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4353725		4623543	
Report à nouveau	195		195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346177		430182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4930222		5284045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		321500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		321500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	245142		203719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13397		39646	
Dettes fiscales et sociales	9654		9309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		750	
Autres dettes	697614		57365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966006		310788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5956228		5916333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	966006		310788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	265500		265500	315137
Chiffres d’affaires nets	265500		265500	315137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313350	1870
Autres produits			2544	3
Total des produits d’exploitation (I)			581394	317010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116185	102992
Impôts, taxes et versements assimilés			8768	8779
Salaires et traitements			24429	21176
Charges sociales			12488	10988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9541	21735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			255890	165673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325504	151337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			213076	476662
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1616	26629
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42024	16611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	
Total des produits financiers (V)			42024	16611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38753	16611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575717	617981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2616		23955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2616		23955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7849		6463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7849		29812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5232		-5857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224308		181943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839111		834238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492934		404057	
BENEFICE OU PERTE	346177		430182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1850		1870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4374		4496	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122373		
Total Immobilisations financières		2317789		3539770
Total Général		2440162		3539770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1778433	4079126
Total Général			1778433	4201500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110590	9541		120131
AMORTISSEMENTS Total Général	110590	9541		120131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	321500	50000	311500	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		34476		34476
Total Provisions pour dépréciation		34476		34476
TOTAL GENERAL	321500	84476	311500	94476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	311500	
                                             - Financières		34476		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3998966	3998966		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3801	3801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78156	78156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34476	34476		
Charges constatées d’avance	5856	5856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4121315	4121315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13397	13397		
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2290	2290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4564	4564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	245142	245142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	697614	697614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966006	966006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35473		29168	
Location, charges locatives et de copropriété	20536		20337	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10042		9978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50134		43510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116185		102992	
Taxe professionnelle	1118		1122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7650		7657	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8768		8779	
Montant de la TVA. collectée	53100		63027	
Total TVA. déductible sur biens et services	27252		25990	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1