ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN PATRICK GAILLARD ET ASSOCIES 2020 Siren 399278977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122373	110590	11783	30194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80100		80100	101750
Créances rattachées à des participations	2237629		2237629	2253431
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2440162	110590	2329572	2385434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3715		3715	3715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	87669		87669	468752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3490105		3490105	3320705
Charges constatées d’avance	5273		5273	3247
TOTAL (II)	3586761		3586761	3796419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6026923	110590	5916333	6181853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	201250		201250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8750		8750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20125		20125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	12			
Autres réserves	4623543		4842013	
Report à nouveau	195		195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430182		481530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5284045		5553863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321500		321500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	321500		321500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	203719		218236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39646		59273	
Dettes fiscales et sociales	9309		8509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		200	
Autres dettes	57365		20272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310788		306490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5916333		6181853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310788		306490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315137		315137	231250
Chiffres d’affaires nets	315137		315137	231250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1870	9185
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			317010	240439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102992	109644
Impôts, taxes et versements assimilés			8779	8659
Salaires et traitements			21176	21173
Charges sociales			10988	8884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21735	21361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	49987
Total des charges d’exploitation (II) 			165673	219708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151337	20730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			476662	466697
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26629	20245
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16611	23603
Reprises sur provisions et transferts de charges				200000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16611	223603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16611	223603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617981	690785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23955		1345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23955		5745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6463		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23349		4400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29812		4505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5857		1241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181943		210495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834238		936484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404057		454953	
BENEFICE OU PERTE	430182		481530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1870		3185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4496		2672	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119442		3473
Total Immobilisations financières		101810		1550
Total Général		221252		5023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542	122373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23200	80160
Total Général			23742	202533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89248	21735	393	110590
AMORTISSEMENTS Total Général	89248	21735	393	110590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				321500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	321500			321500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	321500			321500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2237629	2237629		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15954	15954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71180	71180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534	534		
Charges constatées d’avance	5273	5273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2330630	2330630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39646	39646		
Personnel et comptes rattachés	2585	2585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2160	2160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4564	4564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	203719	203719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57365	57365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310788	310788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29168		35865	
Location, charges locatives et de copropriété	20337		19972	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9978		11945	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43510		41862	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102992		109644	
Taxe professionnelle	1122		1231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7657		7428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8779		8659	
Montant de la TVA. collectée	63027		53323	
Total TVA. déductible sur biens et services	25990		30149	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1