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BILAN PATRICK GAILLARD ET ASSOCIES 2019 Siren 399278977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119442	89248	30194	51555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101750		101750	105000
Créances rattachées à des participations	2253431		2253431	517780
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2474683	89248	2385434	674395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3715		3715	3715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				12000
Autres créances	468752		468752	392370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3320705		3320705	5693543
Charges constatées d’avance	3247		3247	5019
TOTAL (II)	3796419		3796419	6106647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6271102	89248	6181853	6781043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	201250		201250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8750		8750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20125		20125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4842013		4192824	
Report à nouveau	195		195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481530		1349189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5553863		5772333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321500		327500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	321500		327500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	218236		585967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59273		46433	
Dettes fiscales et sociales	8509		10456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200			
Autres dettes	20272		38354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306490		681210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6181853		6781043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306490		681210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	231250		231250	10000
Chiffres d’affaires nets	231250		231250	10000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9185	3230
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			240439	13232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109644	117510
Impôts, taxes et versements assimilés			8659	8662
Salaires et traitements			21173	23690
Charges sociales			8884	14909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21361	21544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			49987	
Total des charges d’exploitation (II) 			219708	195316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20730	-182084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			466697	2300552
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20245	14029
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23603	19064
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223603	19064
Dotations financières sur amortissements et provisions				200000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				200000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223603	-180936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690785	1923503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1345			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400		4600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5745		4600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		1155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4400		4600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4505		5755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1241		-1155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210495		573159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936484		2337448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454953		988259	
BENEFICE OU PERTE	481530		1349189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3185		3230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2672		6135	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121029		
Total Immobilisations financières		622840		1736800
Total Général		743869		1736800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1587	119442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4400	2355241
Total Général			5987	2474683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69474	21361	1587	89248
AMORTISSEMENTS Total Général	69474	21361	1587	89248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				321500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	327500		6000	321500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	200000		200000	
Total Provisions pour dépréciation	200000		200000	
TOTAL GENERAL	527500		206000	321500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6000	
                                             - Financières			200000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2253431	2253431		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18216	18216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	447299	447299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3237	3237		
Charges constatées d’avance	3247	3247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2725490	2725490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59273	59273		
Personnel et comptes rattachés	2238	2238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1707	1707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4564	4564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	218236	218236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20272	20272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306490	306490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35865		33763	
Location, charges locatives et de copropriété	19972		19247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11945		8601	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41862		55899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109644		117510	
Taxe professionnelle	1231		1663	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7428		6999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8659		8662	
Montant de la TVA. collectée	53323			
Total TVA. déductible sur biens et services	30149		21777	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1