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BILAN PATRICK GAILLARD ET ASSOCIES 2018 Siren 399278977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121029	69474	51555	73100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105000		105000	109600
Créances rattachées à des participations	517780		517780	1187055
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	743869	69474	674395	1369814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3715		3715	3715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	600000
Autres créances	592370	200000	392370	523104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5693543		5693543	3331143
Charges constatées d’avance	5019		5019	14402
TOTAL (II)	6306647	200000	6106647	4472364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7050516	269474	6781043	5842178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201250		201250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8750		8750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20125		20125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4192824		4518957	
Report à nouveau	195		195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1349189		373867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5772333		5123144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327500		318500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	327500		318500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	585967		199076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46433		68313	
Dettes fiscales et sociales	10456		114575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38354		18571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681210		400534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6781043		5842178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681210		400534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10000		10000	506605
Chiffres d’affaires nets	10000		10000	506605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3230	4174
Autres produits			2	15
Total des produits d’exploitation (I)			13232	510794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-3715
Autres achats et charges externes			117510	151749
Impôts, taxes et versements assimilés			8662	12541
Salaires et traitements			23690	51840
Charges sociales			14909	23812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21544	21721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			195316	261663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182084	249130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2300552	321102
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14029	24319
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19064	25875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19064	25875
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées				252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200000	252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180936	25623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1923503	571536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1155		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5755		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1155		-51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	573159		197618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2337448		857771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988259		483904	
BENEFICE OU PERTE	1349189		373867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3230		4174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6135		12753	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121029		
Total Immobilisations financières		109660		
Total Général		230689		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4600	105060
Total Général			4600	226089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47929	21544		69474
AMORTISSEMENTS Total Général	47929	21544		69474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				327500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	318500	9000		327500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		200000		200000
Total Provisions pour dépréciation		200000		200000
TOTAL GENERAL	318500	209000		527500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000		
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	517780	517780		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000	12000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27232	27232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1100	1100		
Groupe et associés	504649	504649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59390	59390		
Charges constatées d’avance	5019	5019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127230	1127230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46433	46433		
Personnel et comptes rattachés	2409	2409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1222	1222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4825	4825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585967	585967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38354	38354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	681210	681210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33763		76161	
Location, charges locatives et de copropriété	19247		20903	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8601		10001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55899		44684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117510		151749	
Taxe professionnelle	1663		1750	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6999		10791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8662		12541	
Montant de la TVA. collectée			190316	
Total TVA. déductible sur biens et services	21777		20333	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel