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BILAN PATRICK GAILLARD ET ASSOCIES 2017 Siren 399278977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121029	47929	73100	94279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109600		109600	108800
Créances rattachées à des participations	1187055		1187055	2929764
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1417744	47929	1369814	3132903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3715		3715	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600000		600000	533969
Autres créances	523104		523104	263970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3331143		3331143	1616295
Charges constatées d’avance	14402		14402	4624
TOTAL (II)	4472364		4472364	2418858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5890108	47929	5842178	5551761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	201250		201250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8750		8750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20125		20125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4518957		3972779	
Report à nouveau	195		195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373867		546178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5123144		4749277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	318500		318500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	318500		318500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	199076		289831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68313		63444	
Dettes fiscales et sociales	114575		101973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18571		28736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400534		483984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5842178		5551761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400534		483984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	506605		506605	573307
Chiffres d’affaires nets	506605		506605	573307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4174	9323
Autres produits			15	47
Total des produits d’exploitation (I)			510794	582677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3715	
Autres achats et charges externes			151749	130777
Impôts, taxes et versements assimilés			12541	25349
Salaires et traitements			51840	96146
Charges sociales			23812	41187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21721	14263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			261663	347723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249130	234954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			321102	524409
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24319	17986
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25875	55064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25875	55064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25623	54638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571536	796014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		10640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		12240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51		30444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197618		280281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857771		1204835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483904		658657	
BENEFICE OU PERTE	373867		546178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4174		9323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12753		28994	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120487		542
Total Immobilisations financières		108860		524656
Total Général		229347		525198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			523856	109660
Total Général			523856	230689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26208	21721		47929
AMORTISSEMENTS Total Général	26208	21721		47929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				318500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	318500			318500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	318500			318500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1187055	1187055		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1663			
Groupe et associés	503862			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195			
Charges constatées d’avance	14402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2324621	2324621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68313	68313		
Personnel et comptes rattachés	3347	3347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5023	5023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99500	99500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6705	6705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199076	199076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18571	18571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400534	400534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76161		45158	
Location, charges locatives et de copropriété	20903		20821	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10001		10751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44684		54047	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151749		130777	
Taxe professionnelle	1750		1194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10791		24155	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12541		25349	
Montant de la TVA. collectée	190316		25667	
Total TVA. déductible sur biens et services	20333		27108	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1