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BILAN PATRICK GAILLARD ET ASSOCIES 2016 Siren 399278977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120487	26208	94279	5190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108800		108800	89900
Créances rattachées à des participations	2929764		2929764	2931529
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	3159111	26208	3132903	3026679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	533969		533969	
Autres créances	263970		263970	197378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				552341
Disponibilités	1616295		1616295	1118995
Charges constatées d’avance	4624		4624	7196
TOTAL (II)	2418858		2418858	1875909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5577969	26208	5551761	4902589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	201250		201250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8750		8750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20125		20125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3972779		3645987	
Report à nouveau	195		195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546178		376792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4749277		4253099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	318500		278500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	318500		278500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	289831		207648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63444		67021	
Dettes fiscales et sociales	101973		46266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28736		50054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483984		370990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5551761		4902589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483984		370990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	573307		573307	290592
Chiffres d’affaires nets	573307		573307	290592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9323	18328
Autres produits			47	4
Total des produits d’exploitation (I)			582677	308924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130777	99195
Impôts, taxes et versements assimilés			25349	16783
Salaires et traitements			96146	89460
Charges sociales			41187	38493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14263	1447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			1	11
Total des charges d’exploitation (II) 			347723	245389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234954	63535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			524409	735729
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			17986	321595
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55064	56246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55064	56246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			427	153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427	153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54638	56093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796014	533762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33084		2136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9600		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41500	
Total des produits exceptionnels (VII)	42684		45036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10640		9058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600		1400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12240		10458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30444		34578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280281		191548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204835		1145934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658657		769142	
BENEFICE OU PERTE	546178		376792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9323		13328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28994		28049	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22420		111593
Total Immobilisations financières		3021489	748928	747163
Total Général		3043909	748928	858756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13526	120487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1478956	3038624
Total Général			1492483	3159111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17230	14263	5285	26208
AMORTISSEMENTS Total Général	17230	14263	5285	26208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				318500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278500	40000		318500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	278500	40000		318500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2929764	2929764		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	533969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1423			
Groupe et associés	232665			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22967			
Charges constatées d’avance	4624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3732387	3732387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63444	63444		
Personnel et comptes rattachés	4017	4017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5762	5762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90335	90335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1859	1859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289831	289831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28736	28736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483984	483984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45158		5155	
Location, charges locatives et de copropriété	20821		19276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10751		20122	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54047		54642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130777		99195	
Taxe professionnelle	1194		1140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24155		15643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25349		16783	
Montant de la TVA. collectée	25667		58443	
Total TVA. déductible sur biens et services	27108		17679	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1