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BILAN NAJETI 2016 Siren 399245786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52561	52561		7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102000	23433	78567	82367
Constructions	1029958	228748	801210	836074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	837	837		
Autres immobilisations corporelles	208932	176996	31937	52841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112530418	32821257	79709161	113970128
Créances rattachées à des participations	10151228		10151228	8093456
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	124075934	33303832	90772102	123041866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339653		339653	337998
Autres créances	3775678	646411	3129267	3171147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15275263	2393577	12881686	12476496
Disponibilités	54695		54695	40796
Charges constatées d’avance	23737		23737	33107
TOTAL (II)	19469025	3039987	16429038	16059544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4681		4681	5504
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6708006
TOTAL GENERAL (0 à V)	143549641	36343820	107205821	145814920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52000000		52000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42186302		42186302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3459050		3459050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39145426		-34023356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21430497		-5122070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79930422		58499925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6708006	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6708006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6010958		9565015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20220132		69574150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200983		135604	
Dettes fiscales et sociales	303375		319876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43767		591324	
Produits constatés d’avance (2)	15705		25138	
TOTAL (IV)	26794919		80211106	
(V)	480480		395883	
TOTAL GENERAL (I à V)	107205821		145814920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24665288		77639800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5439091		8886667	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2100194		2100194	1996410
Chiffres d’affaires nets	2100194		2100194	1996410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13815	20037
Autres produits			4	289
Total des produits d’exploitation (I)			2114013	2016736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			841821	740732
Impôts, taxes et versements assimilés			59216	59997
Salaires et traitements			760898	748650
Charges sociales			326076	329996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67695	87406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2055745	1966787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58269	49948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31052216	255595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	246
Autres intérêts et produits assimilés			4809	5845
Reprises sur provisions et transferts de charges			7440196	4567152
Différences positives de change			3734588	20065
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42231809	4848904
Dotations financières sur amortissements et provisions			13685000	8163006
Intérêts et charges assimilées			1267674	1904066
Différences négatives de change			5897302	2116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20849977	10069187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21381833	-5220283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21440101	-5170335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1026891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1027035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	457644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	646411			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1111584			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74945		-48265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45372857		6865640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23942360		11987710	
BENEFICE OU PERTE	21430497		-5122070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13815		20037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82148		
Total Immobilisations corporelles		1364161		600
Total Immobilisations financières		141610321		2319941
Total Général		143056630		2320541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29587	52561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23033	1341728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21248617	122681645
Total Général			21301237	124075934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75148	7000	29587	52561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392879	59872	22737	430014
AMORTISSEMENTS Total Général	468027	66872	52324	482575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10151228	10151228		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111			
Impôts sur les bénéfices	1196244			
T. V. A.	26335			
Autres impôts, taxes versements assimilés	875			
Divers				
Groupe et associés	1882301			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663766			
Charges constatées d’avance	23737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14290295	14290295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5439091	5439091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571866	108902	394980	
Emprunts et dettes financières divers	14800000	13133333	1333332	
Fournisseurs et comptes rattachés	200983	200983		
Personnel et comptes rattachés	123345	123345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115319	115319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62632	62632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2079	2079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5420132	5420132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43767	43767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15705	15705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26794919	24665288	1728312	401319
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55420690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17