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BILAN M.A.M.PRODUCTIONS LABEL MAGIC RECORDS 2020 Siren 399271816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7851	7851		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53881	45550	8331	12064
Autres immobilisations corporelles	24753	24753		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4375		4375	4375
TOTAL (I)	90861	78154	12706	16440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35225	8141	27084	30907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9177		9177	4609
Autres créances	5981		5981	4108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5077		5077	77
Disponibilités	1800		1800	3372
Charges constatées d’avance	475		475	1407
TOTAL (II)	57734	8141	49593	44480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148595	86296	62299	60919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	452		452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8578		8578	
Report à nouveau	-76077		-73680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12278		-2398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71703		-59425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156		120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104442		97541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17259		14307	
Dettes fiscales et sociales	765		1524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11381		6852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134002		120344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62299		60919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134002		120344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156		120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33380	10639	44019	78562
Production vendue biens				
Production vendue services	2631		2631	2245
Chiffres d’affaires nets	36011	10639	46650	80807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6430	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				815
Autres produits			5485	3464
Total des produits d’exploitation (I)			58565	85086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10278	18214
Variation de stock (marchandises)			3823	4248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45300	49429
Impôts, taxes et versements assimilés			603	703
Salaires et traitements				
Charges sociales			820	669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7548	8690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2130	3289
Total des charges d’exploitation (II) 			70502	85243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11937	-156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			341	2242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			341	2242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341	-2242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12278	-2398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58565		85086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70843		87484	
BENEFICE OU PERTE	-12278		-2398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7851		
Total Immobilisations corporelles		81610		4457
Total Immobilisations financières		4375		
Total Général		93837		4457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7433	78634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4375
Total Général			7433	90861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7851			7851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69546	7548	6790	70303
AMORTISSEMENTS Total Général	77397	7548	6790	78154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8141			8141
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8141			8141
TOTAL GENERAL	8141			8141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4375		4375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9177	9177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2399	2399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3581	3581		
Charges constatées d’avance	475	475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20008	15632	4375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17259	17259		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	765	765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104442	104442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11381	11381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134002	134002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10739		10413	
Location, charges locatives et de copropriété	4277		4408	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8400		8449	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21884		26159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45300		49429	
Taxe professionnelle	532		514	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71		189	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	603		703	
Montant de la TVA. collectée	7007		13024	
Total TVA. déductible sur biens et services	9210		14176	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel