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BILAN M.A.M.PRODUCTIONS LABEL MAGIC RECORDS 2018 Siren 399271816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7851	7851		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61293	46781	14512	15117
Autres immobilisations corporelles	24753	24753		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4375		4375	4375
TOTAL (I)	98272	79385	18887	19492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42482	8141	34340	41837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2602		2602	13120
Autres créances	6797		6797	4691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	77		77	77
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1677		1677	1137
TOTAL (II)	53634	8141	45493	60860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151906	87527	64380	80353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	451		451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8578		8578	
Report à nouveau	-73392		-72824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288		-567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57027		-56739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8360		4845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82850		86572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18418		22138	
Dettes fiscales et sociales	2158		3446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9621		20090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121407		137092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64380		80353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8360			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73250	16366	89616	94264
Production vendue biens				
Production vendue services	2520		2520	3700
Chiffres d’affaires nets	75770	16366	92136	97964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3171	1016
Autres produits			3739	1470
Total des produits d’exploitation (I)			99046	100450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22894	24046
Variation de stock (marchandises)			7497	3887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49188	52300
Impôts, taxes et versements assimilés			863	856
Salaires et traitements				
Charges sociales			1950	4133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9385	10122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4219	3219
Total des charges d’exploitation (II) 			95995	98563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3051	1887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3339	2454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3339	2454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3339	-2454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288	-567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99046		100450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99334		101017	
BENEFICE OU PERTE	-288		-567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1950			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3720			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4219			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7851		
Total Immobilisations corporelles		90024		8779
Total Immobilisations financières		4375		
Total Général		102250		8779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12758	86046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4375
Total Général			12758	98272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7851			7851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74907	9385	12758	71534
AMORTISSEMENTS Total Général	82758	9385	12758	79385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8141			8141
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8141			8141
TOTAL GENERAL	8141			8141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4375		4375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2602	2602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1870	1870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4927	4927		
Charges constatées d’avance	1677	1677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15451	11076	4375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8360	8360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18418	18418		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2158	2158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82850	82850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9621	9621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121407	121407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10250			
Location, charges locatives et de copropriété	5249			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8494			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25195			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49188			
Taxe professionnelle	508			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	355			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	863			
Montant de la TVA. collectée	17474			
Total TVA. déductible sur biens et services	14025			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel