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BILAN LOGI PORTS SHUTTLE 2020 Siren 399275205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228528	228528		
Fonds commercial	1665014	250000	1415014	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	531753	350474	181278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118500	118500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5544		5544	
TOTAL (I)	2549340	947503	1601837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16627		16627	
Clients et comptes rattachés	4278922	45522	4233399	
Autres créances	3478921	274446	3204475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247131		247131	
Charges constatées d’avance	1680		1680	
TOTAL (II)	8023283	319968	7703314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10572624	1267471	9305152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16005			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39152			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299209			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5208864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3417083			
Dettes fiscales et sociales	376129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9005943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9305152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9005943			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12375943	12000634	24376577	
Chiffres d’affaires nets	12375943	12000634	24376577	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1779473	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218958	
Autres produits			1119	
Total des produits d’exploitation (I)			26376128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23866439	
Impôts, taxes et versements assimilés			78186	
Salaires et traitements			1295050	
Charges sociales			533145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			250000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181452	
Total des charges d’exploitation (II) 			26281550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7091	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72196	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29472	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51109			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26434328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26395175			
BENEFICE OU PERTE	39152			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1893542		
Total Immobilisations corporelles		583178		60338
Total Immobilisations financières		124044		
Total Général		2600766		60338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1893542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111763	531753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124044
Total Général			111763	2549340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228528			228528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353756	67072	70354	350474
AMORTISSEMENTS Total Général	582284	67072	70354	579003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		250000		250000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				118500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213436	10201	178115	45522
Autres provisions pour dépréciation	274446			274446
Total Provisions pour dépréciation	606382	260201	178115	688468
TOTAL GENERAL	606382	260201	178115	688468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260201	178115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5544		5544	
Clients douteux ou litigieux	45557		45557	
Autres créances clients	4233364	4233364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9029	9029		
Impôts sur les bénéfices	52491	52491		
T. V. A.	1243494	1243494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1472716	1472716		
Groupe et associés	274446	274446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425042	425042		
Charges constatées d’avance	1680	1680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7765068	7713967	51101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1115	1115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3417083	3417083		
Personnel et comptes rattachés	190366	190366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161513	161513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16499	16499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7750	7750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5208864	5208864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2750	2750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9005943	9005943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23293373			
Location, charges locatives et de copropriété	84043			
Personnel extérieur à l’entreprise	5021			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215951			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23866439			
Taxe professionnelle	37177			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41009			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78186			
Montant de la TVA. collectée	2595668			
Total TVA. déductible sur biens et services	4120518			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33