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BILAN LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT 2020 Siren 399213263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218990	176426	42565	16946
Fonds commercial	31449900		31449900	31449900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				43014
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	537086	433877	103209	83019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4043
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts	306511		306511	306511
Autres immobilisations financières	10009		10009	10009
TOTAL (I)	32523077	610303	31912774	31914023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4185
Clients et comptes rattachés	5882684		5882684	7297202
Autres créances	20103921		20103921	14794544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6075882		6075882	4589232
Charges constatées d’avance	64159		64159	241138
TOTAL (II)	32126646		32126646	26926302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	34909		34909	49388
TOTAL GENERAL (0 à V)	64684631	610303	64074329	58889713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10290000		10290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38966000		38966000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	264475		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	845009		-3154929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3370966		4044414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53736450		50365484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34909		49388	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34909		49388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1654280		1201874	
Dettes fiscales et sociales	8640983		6777249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7707		495718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10302970		8474841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64074329		58889713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11449044	15272774	26721818	25916202
Chiffres d’affaires nets	11449044	15272774	26721818	25916202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80017	
Autres produits				76
Total des produits d’exploitation (I)			26801834	25916278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8460774	6347558
Impôts, taxes et versements assimilés			561267	415045
Salaires et traitements			8835503	11060517
Charges sociales			3693963	3856963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77452	93368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257540	7414
Total des charges d’exploitation (II) 			21886498	21780865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4915336	4135413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				63297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148652	204
Reprises sur provisions et transferts de charges			49388	55180
Différences positives de change			75293	13211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273333	131892
Dotations financières sur amortissements et provisions			34909	49388
Intérêts et charges assimilées			16858	
Différences négatives de change			25951	51239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77718	100627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195616	31265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5110951	4166678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1303991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1303991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1302631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	437354		122264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27076527		26048170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23705561		22003757	
BENEFICE OU PERTE	3370966		4044414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31668890		
Total Immobilisations corporelles		461047		80737
Total Immobilisations financières		317101		
Total Général		32447037		80737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31668890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4043	655	537086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317101
Total Général		4043	655	32523077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159029	17396		176426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373985	60055	163	433877
AMORTISSEMENTS Total Général	533014	77451	163	610303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				34909
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49388	34908	49388	34909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49388	34908	49388	34909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34909	49388	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	306511		306511	
Autres immobilisations financières	10009		10009	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5882684	5882684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91997	91997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81224	81224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	321743	321743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	291788	291788		
Groupe et associés	19127267	19127267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189901	189901		
Charges constatées d’avance	64159	64159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26367283	26050763	316520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1654280	1654280		
Personnel et comptes rattachés	5416508	5416508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2182890	2182890		
Impôts sur les bénéfices	315090	315090		
T.V.A.	712196	712196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14299	14299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7707	7707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10302970	10302970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel