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BILAN LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT 2019 Siren 399213263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175976	159029	16946	36552
Fonds commercial	31449900		31449900	31449900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	43014		43014	20420
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	457004	373985	83019	124771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4043		4043	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts	306511		306511	268902
Autres immobilisations financières	10009		10009	10009
TOTAL (I)	32447037	533014	31914023	31911134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4185		4185	
Clients et comptes rattachés	7297202		7297202	5782937
Autres créances	14794544		14794544	15265886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	4589232		4589232	3369367
Charges constatées d’avance	241138		241138	57866
TOTAL (II)	26926302		26926302	25476056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	49388		49388	55180
TOTAL GENERAL (0 à V)	59422727	533014	58889713	57442370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10290000		10290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38966000		38966000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3154929		-4262897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4044414		1107968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50365484		46321071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49388		55180	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49388		55180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1201874		1459170	
Dettes fiscales et sociales	6777249		9469815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	495718		69635	
Produits constatés d’avance (2)			67500	
TOTAL (IV)	8474841		11066120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58889713		57442370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7974624		11066120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8085525	17830678	25916202	17952341
Chiffres d’affaires nets	8085525	17830678	25916202	17952341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-1257
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			25916278	17951084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6347558	5528308
Impôts, taxes et versements assimilés			415045	407584
Salaires et traitements			11060517	7976727
Charges sociales			3856963	2959631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93368	95325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7414	308
Total des charges d’exploitation (II) 			21780865	16967883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4135413	983202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63297	140431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	1517
Reprises sur provisions et transferts de charges			55180	157775
Différences positives de change			13211	18548
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131892	318271
Dotations financières sur amortissements et provisions			49388	55180
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			51239	42280
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100627	97460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31264	220811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4166678	1204012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122264		95507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26048170		18269355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22003757		17161387	
BENEFICE OU PERTE	4044414		1107968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31646295		22595
Total Immobilisations corporelles		424994		36053
Total Immobilisations financières		279492		37609
Total Général		32350780		96257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31668890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317101
Total Général				32447037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139424	19606		159029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300222	73763		373985
AMORTISSEMENTS Total Général	439646	93368		533014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				49388
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55180	49388	55180	49388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55180	49388	55180	49388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	306511		306511	
Autres immobilisations financières	10009		10009	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7297202	7297202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92416	92416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2420	2420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	769254	769254		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72066	72066		
Divers	305557	305557		
Groupe et associés	13419109	13419109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133723	133723		
Charges constatées d’avance	241138	241133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22649404	22332884	316520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1201874	1201874		
Personnel et comptes rattachés	3807307	3807307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1569216	1569216		
Impôts sur les bénéfices	19093	19093		
T.V.A.	1248526	1248526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133106	133106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	495718	495718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8474841	8474841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48