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BILAN LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT 2018 Siren 399213263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175976	139424	36552	61339
Fonds commercial	31449900		31449900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	20420		20420	3000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	424994	300222	124771	145127
Immobilisations en cours				900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts	268902		268902	237706
Autres immobilisations financières	10009		10009	10009
TOTAL (I)	32350780	439646	31911134	458561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5782937		5782937	4677401
Autres créances	15265886		15265886	18457131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	3369367		3369367	3359201
Charges constatées d’avance	57866		57866	412971
TOTAL (II)	25476056		25476056	27906704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	55180		55180	157775
TOTAL GENERAL (0 à V)	57882016	439646	57442370	28523040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10290000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38966000		13806000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4262897		-7405972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1107968		3143075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46321071		13763103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55180		195275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55180		195275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1459170		3940934	
Dettes fiscales et sociales	9469815		10439467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69635		116244	
Produits constatés d’avance (2)	67500		64819	
TOTAL (IV)	11066120		14564559	
(V)			103	
TOTAL GENERAL (I à V)	57442370		28523040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11066120		14564559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10003326	7949015	17952341	24991591
Chiffres d’affaires nets	10003326	7949015	17952341	24991591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1257	267863
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17951084	25259454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5528308	8515498
Impôts, taxes et versements assimilés			407584	503594
Salaires et traitements			7976727	9101986
Charges sociales			2959631	3411644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95325	88269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37500
Autres charges			308	854
Total des charges d’exploitation (II) 			16967883	21659345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			983202	3600110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140431	69786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1517	846
Reprises sur provisions et transferts de charges			157775	100970
Différences positives de change			18548	46833
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318271	218435
Dotations financières sur amortissements et provisions			55180	157775
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			42280	57370
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97460	215145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220811	3290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1204012	3603399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-538		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95507		459874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18269355		25477889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17161387		22334814	
BENEFICE OU PERTE	1107968		3143075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209537		31473319
Total Immobilisations corporelles		444874		47444
Total Immobilisations financières		248196		31296
Total Général		902607		31552059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000	33561	31646295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67324	424994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				279492
Total Général		3000	100885	32350780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145199	27787	33562	139424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298847	67539	66164	300222
AMORTISSEMENTS Total Général	444046	95326	99726	439646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				55180
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	195275	55180	195275	55180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	195275	55180	195275	55180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37500	
                                             - Financières		55180	157775	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	268902		268902	
Autres immobilisations financières	10009		10009	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5782937	5782937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2752	2752		
Impôts sur les bénéfices	347901	347901		
T. V. A.	551597	551597		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72066	72066		
Divers				
Groupe et associés	12365464	12365464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1926106	1926106		
Charges constatées d’avance	57866	57866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21385599	21106688	278911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1459170	1459170		
Personnel et comptes rattachés	5725665	5725665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2244872	2244872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1366437	1366437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132841	132841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69635	69635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67500	67500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11066120	11066120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46