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BILAN LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT 2017 Siren 399213263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206537	145199	61339	84257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3000		3000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	443974	298847	145127	170661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	900		900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts	237706		237706	207662
Autres immobilisations financières	10009		10009	12409
TOTAL (I)	902607	444046	458561	475470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4677401		4677401	3743931
Autres créances	18457131		18457131	10538578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	4340000
Disponibilités	3359201		3359201	48946
Charges constatées d’avance	412971		412971	236341
TOTAL (II)	27906704		27906704	18907795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	157775		157775	100971
TOTAL GENERAL (0 à V)	28967086	444046	28523040	19484237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13806000		13806000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7405972		-4054628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3143075		-3351345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13763103		10620028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195275		100970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195275		100970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3095		7949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3940934		693551	
Dettes fiscales et sociales	10439467		7526494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116244		470405	
Produits constatés d’avance (2)	64819		64819	
TOTAL (IV)	14564559		8763219	
(V)	103		20	
TOTAL GENERAL (I à V)	28523040		19484237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14564559		8763219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8077456	16914135	24991591	12144701
Chiffres d’affaires nets	8077456	16914135	24991591	12144701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267863	602650
Autres produits				21032
Total des produits d’exploitation (I)			25259454	12768383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8515498	4810057
Impôts, taxes et versements assimilés			503594	365117
Salaires et traitements			9101986	7702266
Charges sociales			3411644	3041833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88269	90025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37500	
Autres charges			854	371
Total des charges d’exploitation (II) 			21659345	16009668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3600110	-3241285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69786	14684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			846	2118
Reprises sur provisions et transferts de charges			100970	
Différences positives de change			46833	40100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218435	56902
Dotations financières sur amortissements et provisions			157775	100970
Intérêts et charges assimilées				8798
Différences négatives de change			57370	53102
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215145	162870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3290	-105968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3603399	-3347253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	459874		3938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25477889		12825285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22334814		16176630	
BENEFICE OU PERTE	3143075		-3351345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205616		3921
Total Immobilisations corporelles		405080		39794
Total Immobilisations financières		220552		27644
Total Général		831248		71359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				444874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248196
Total Général				902607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121359	23840		145199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234418	64429		298847
AMORTISSEMENTS Total Général	355778	88269		444046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	237706			
Autres immobilisations financières	10009			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4677401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	286			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18115235			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220534			
Charges constatées d’avance	412971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23795217	23547502	247715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3095	3095		
Fournisseurs et comptes rattachés	3940934	3940934		
Personnel et comptes rattachés	6446592	6446592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2464214	2464214		
Impôts sur les bénéfices	413643	413643		
T.V.A.	814189	814189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300829	300829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116244	116244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64819	64819		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14564559	14564559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44