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BILAN LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT 2016 Siren 399213263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205616	121359	84257	76536
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	405080	234418	170661	213344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3247
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts	207662		207662	207662
Autres immobilisations financières	12409		12409	12409
TOTAL (I)	831248	355778	475470	513678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3743931		3743931	2997805
Autres créances	10538578		10538578	5687394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4340000		4340000	2000000
Disponibilités	48946		48946	1189937
Charges constatées d’avance	236341		236341	201077
TOTAL (II)	18907795		18907795	12076213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	100971		100971	64103
TOTAL GENERAL (0 à V)	19840014	355778	19484237	12653994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13806000		6606000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4054628		731394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3351345		-4786021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10620028		4971373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100970		601650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100970		601650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7949		3095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693551		634498	
Dettes fiscales et sociales	7526494		6341171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	470405		6281	
Produits constatés d’avance (2)	64819		94839	
TOTAL (IV)	8763219		7079884	
(V)	20		1088	
TOTAL GENERAL (I à V)	19484237		12653994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8763219		7079884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6283452	5861249	12144701	9441609
Chiffres d’affaires nets	6283452	5861249	12144701	9441609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602650	1000
Autres produits			21032	8561
Total des produits d’exploitation (I)			12768383	9451170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4810057	3832482
Impôts, taxes et versements assimilés			365117	285005
Salaires et traitements			7702266	6990281
Charges sociales			3041833	2666471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90025	88856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				601650
Autres charges			371	175
Total des charges d’exploitation (II) 			16009668	14464919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3241285	-5013749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14684	52208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2118	77112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40100	110652
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56902	239971
Dotations financières sur amortissements et provisions			100970	
Intérêts et charges assimilées			8798	1824
Différences négatives de change			53102	9313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162870	11137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105968	228834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3347253	-4784915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		1112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154		1112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154		-1112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3938		-6	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12825285		9691141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16176630		14477162	
BENEFICE OU PERTE	-3351345		-4786021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176503		29113
Total Immobilisations corporelles		382376		25950
Total Immobilisations financières		220552		
Total Général		779431		55063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3247	405080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220552
Total Général			3246	831248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99967	21392		121359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165786	68633		234418
AMORTISSEMENTS Total Général	265753	90025		355778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	207662			
Autres immobilisations financières	12409			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3743931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	981855			
T. V. A.	470093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9086629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	236341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14738921	14518850	220071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3095	3095		
Fournisseurs et comptes rattachés	693551	693551		
Personnel et comptes rattachés	4623866	4623866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1835284	1835284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	925643	925643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141701	141701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4854	4854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470405	470405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64819	64819		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8763219	8763219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel