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BILAN GUILLERMINET PERE ET FILS 2017 Siren 399294925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1072	1072		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94727	94727		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41120		41120	39955
Créances rattachées à des participations	1387931		1387931	312000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1524850	95799	1429051	351955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200		1200	1200
Autres créances	1036		1036	5685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5034	1500	3534	2141
Disponibilités	2033895		2033895	2398059
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2041166	1500	2039666	2407085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3566016	97299	3468717	2759039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	676000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	534197			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53003		53003	
Réserves statutaires ou contractuelles	451494		451494	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	35		35	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1716678		1580340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28723		136848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3460131		2751721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3640		2719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3399		2815	
Dettes fiscales et sociales	485		785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63			
Produits constatés d’avance (2)	1000		1000	
TOTAL (IV)	8586		7318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3468717		2759039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6086		4818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				104900
Production vendue biens				
Production vendue services			12000	12000
Chiffres d’affaires nets			12000	116900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12000	118400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				25500
Variation de stock (marchandises)				25000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9850	21030
Impôts, taxes et versements assimilés			4960	2315
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1500
Total des charges d’exploitation (II) 			14810	77573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2810	40827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6762	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7390	
Autres intérêts et produits assimilés			20780	29908
Reprises sur provisions et transferts de charges			1393	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29564	29908
Dotations financières sur amortissements et provisions				375
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29564	29533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19991	70361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8733		2190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			137500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8733		139690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		73203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8732		66488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50297		287999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21573		151150	
BENEFICE OU PERTE	28723		136848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1072		
Total Immobilisations corporelles		94727		
Total Immobilisations financières		351955		
Total Général		447753		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1429051
Total Général				1524850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1072			1072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94727			94727
AMORTISSEMENTS Total Général	95799			95799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1387931			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1036			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1390168	2236	1387931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3640	1140		
Fournisseurs et comptes rattachés	3399	3399		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	485	485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8586	6086		2500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel