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BILAN FORTUNA 2021 Siren 399254259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68211	23837	44374	48921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116763		116763	
Constructions	1050862	9154	1041708	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206096	126769	79327	83801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104661		104661	104661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2186		2186	2186
TOTAL (I)	1554779	165760	1389019	239568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72111	49609	22501	9106
Autres créances	126642		126642	626002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				285353
Disponibilités	326016		326016	83551
Charges constatées d’avance	854		854	
TOTAL (II)	525622	49609	476013	1004012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080401	215370	1865031	1243580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435799		524726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93716		-88927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562083		655799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1254117		546610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13522		10410	
Dettes fiscales et sociales	16521		15069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8498		15692	
Produits constatés d’avance (2)	10290			
TOTAL (IV)	1302948		587781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1865031		1243580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1302949		587781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			28935	1004
Chiffres d’affaires nets			28935	1004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3542	
Autres produits			929	7
Total des produits d’exploitation (I)			33405	1011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77668	69574
Impôts, taxes et versements assimilés			1701	466
Salaires et traitements			20091	20168
Charges sociales			13471	14250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46036	35116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1883	1960
Total des charges d’exploitation (II) 			165674	141534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132269	-140523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39428	53817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5181	7580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2339	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46945	61397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8351	6541
Différences négatives de change				3260
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8351	9801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38597	51596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93672	-88927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80352		62408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174069		151335	
BENEFICE OU PERTE	-93716		-88927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74436		
Total Immobilisations corporelles		178226		1195495
Total Immobilisations financières		106847		
Total Général		359509		1195495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			225	74211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1373721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106847
Total Général			225	1554779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25516	4538	217	29837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94425	41498		135923
AMORTISSEMENTS Total Général	119941	46036	217	165760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2186		2186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72111	18416	53695	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126642	126642		
Charges constatées d’avance	854	854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201792	145911	55881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11427	11427		
Fournisseurs et comptes rattachés	13522	13522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16521	16521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1228141	1228141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23047	23047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10290	10290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302949	1302949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel