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BILAN FINANCIERE DU CAP 2018 Siren 399262773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60673	40884	19790	32521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223396	19034	204362	185363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17564		17564	216856
TOTAL (I)	326633	59918	266715	459740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2327341		2327341	1774079
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45824		45824	42184
Clients et comptes rattachés	26211		26211	26552
Autres créances	643595		643595	26312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45365		45365	135015
Disponibilités	257		257	257
Charges constatées d’avance	39237		39237	55055
TOTAL (II)	3127831		3127831	2059454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3454464	59918	3394546	2519193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57664		57664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2254188		2254188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5766		5766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44351		44351	
Report à nouveau	-1153831		-958303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4460		-195528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203678		1208138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933077		589904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	806374		349519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75926		38868	
Dettes fiscales et sociales	99851		6555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275641		326209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2190868		1311055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3394546		2519193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2190869		1311055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	872669		451683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1729167		1729167	504400
Production vendue services	27113		27113	51477
Chiffres d’affaires nets	1756280		1756280	555877
				
Production stockée			553262	993852
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	105
Total des produits d’exploitation (I)			2309557	1549834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				94
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1625760	988302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664766	667994
Impôts, taxes et versements assimilés			51175	20218
Salaires et traitements			10671	15378
Charges sociales			6547	18697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15278	18114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	17095
Total des charges d’exploitation (II) 			2374218	1745892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64661	-196058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7987	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				6406
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7994	6486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65532	14643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65532	14643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57538	-8156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122199	-204215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156399		878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156399		39378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38660		703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38660		30691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117739		8686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2473950		1595698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2478411		1791226	
BENEFICE OU PERTE	-4460		-195528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		60767		2547
Total Immobilisations financières		440252		
Total Général		526019		2547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2640	60673
Prêts et immobilisations financières			199293	
Total Immobilisations financières			199293	240960
Total Général			201933	326633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28246	15278	2640	40884
AMORTISSEMENTS Total Général	28246	15278	2640	40884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19034
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38033		18999	19034
TOTAL GENERAL	38033		18999	19034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17564	-1	17564	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26211	26211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	851	851		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94504	94504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548240	548240		
Charges constatées d’avance	39237	39237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	726607	709043	17564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	872669	872669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60408	60408		
Emprunts et dettes financières divers	310298	310298		
Fournisseurs et comptes rattachés	75926	75926		
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1618	1618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95474	95474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496077	496077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275641	275641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2190869	2190869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	511086		501677	
Location, charges locatives et de copropriété	30132		52715	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44070		26640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7452		8400	
Autres comptes	72026		78563	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	664766		667994	
Taxe professionnelle	710		1198	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50465		19020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51175		20218	
Montant de la TVA. collectée			1250	
Total TVA. déductible sur biens et services	71700		8176	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel