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BILAN FINANCIERE DU CAP 2016 Siren 399262773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				21621
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86709	24236	62473	22680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230996	44439	186557	2428999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216856		216856	1656
TOTAL (I)	559561	68675	490886	2474956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	780227		780227	85000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46896		46896	48166
Autres créances	257829		257829	87795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	345015		345015	
Disponibilités	347082		347082	13667
Charges constatées d’avance	20558		20558	1139
TOTAL (II)	1797608		1797608	235770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2357169	68675	2288494	2710726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57664		57664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2254188		2254188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5768		5766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44351		44351	
Report à nouveau	-421477		6492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-536826		-427969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1403666		1940492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441891		448558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44196		111634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75918		36810	
Dettes fiscales et sociales	20947		28484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301878		144748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	884827		770234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2288494		2710726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	342000		342000	1473449
Production vendue services	95299		95299	124503
Chiffres d’affaires nets	437299		437299	1597952
				
Production stockée			695227	-861005
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			592	95
Total des produits d’exploitation (I)			1133118	737042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4169	6820
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			882679	379215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			661298	396648
Impôts, taxes et versements assimilés			6043	27228
Salaires et traitements			54217	38793
Charges sociales			18530	13593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20976	8613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	78
Total des charges d’exploitation (II) 			1648027	870987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-514908	-133945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			620	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges			280000	53497
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280820	63501
Dotations financières sur amortissements et provisions			24792	299647
Intérêts et charges assimilées			24539	34380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49331	334027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231489	-270526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283418	-404471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2263846			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2263846		773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		24272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2497650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19409			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2517253		24272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253406		-23498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3677784		801317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4214610		1229286	
BENEFICE OU PERTE	-536826		-427969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13724		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Total Immobilisations corporelles		56462		58558
Total Immobilisations financières		2730302		215200
Total Général		2800489		298758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13724	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28310	86709
Prêts et immobilisations financières			216856	
Total Immobilisations financières			2497650	447852
Total Général			2539685	559561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				44439
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	299647	24792	280000	44439
TOTAL GENERAL	299647	24792	280000	44439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		24792	280000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216856	216856		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1851			
T. V. A.	20543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305898	305898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213026	74805	138221	
Emprunts et dettes financières divers	1148	1148		
Fournisseurs et comptes rattachés	75918	75918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10659	10659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10288	10288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43048	43048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354086	215865	138221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1