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BILAN FINAN'6 2018 Siren 399223361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	769	578	191	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	358304	2070	356234	356234
Constructions	2880699	2555561	325138	368904
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51231	44912	6319	5864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10906709	3850000	7056709	7556709
Créances rattachées à des participations	1065865	1060000	5865	771086
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	618		618	609
TOTAL (I)	15264195	7513121	7751074	9059406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	230364		230364	621081
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	
Clients et comptes rattachés	491542		491542	323533
Autres créances	2435428		2435428	2609317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	575154	60809	514345	1452061
Disponibilités	1183142		1183142	229176
Charges constatées d’avance	33144		33144	33728
TOTAL (II)	4949493	60809	4888684	5268895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20213689	7573930	12639758	14328301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	623000		623000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1473063		1473063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62300		62300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	41		41	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10006131		10754283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-715218		56764	
Subventions d’investissement	42242		44487	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11491558		13013938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483		503835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	782432		589239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47027		41204	
Dettes fiscales et sociales	294410		179053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23848		1033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1148200		1314363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12639758		14328301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1148200		871863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	490000		490000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1118728		1118728	963330
Chiffres d’affaires nets	1608728		1608728	963330
				
Production stockée			-390716	19197
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20231	
Autres produits			13	15
Total des produits d’exploitation (I)			1238257	982542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291664	246474
Impôts, taxes et versements assimilés			53664	40995
Salaires et traitements			426662	365056
Charges sociales			209095	174802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46984	40881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1028405	868210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209852	114332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6000	8221
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55224	53765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				377
Total des produits financiers (V)			61224	62363
Dotations financières sur amortissements et provisions			971263	205128
Intérêts et charges assimilées			13690	18391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3588	
Total des charges financières (VI)			988540	223519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-927316	-161156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-717464	-46824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		21039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2246		425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2247		21463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2247		21463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-82125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301728		1066369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2016945		1009605	
BENEFICE OU PERTE	-715218		56764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13944		13944	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540		229
Total Immobilisations corporelles		3286599		3635
Total Immobilisations financières		12270183		9
Total Général		15557322		3873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3290234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			303000	11967192
Total Général			303000	15258195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	540	38		578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2555597	46946		2602543
AMORTISSEMENTS Total Général	2556137	46984		2603121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3850000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	600000	460000		1060000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	49546	11263		60809
Total Provisions pour dépréciation	3999546	971263		4970809
TOTAL GENERAL	3999546	971263		4970809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	4			
                                             - Financières		971263		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1065865	1065865		
Prêts				
Autres immobilisations financières	618		618	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	491542	491542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41576	41576		
T. V. A.	7503	7503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2384589	2384589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1760	1760		
Charges constatées d’avance	33144	33144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4026597	4025979	618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483	483		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47027	47027		
Personnel et comptes rattachés	34932	34932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73226	73226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78306	78306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17860	17860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	872518	872518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23848	23848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148200	1148200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	503351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6