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BILAN EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL 2020 Siren 399218668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16151	16151		
Fonds commercial	406031		406031	406031
Autres immobilisations incorporelles	19780		19780	19780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293947	157646	136301	149866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26500		26500	26500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	740200	120000	620200	740200
Créances rattachées à des participations	156784		156784	137784
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	9657		9657	9657
TOTAL (I)	1669102	293798	1375303	1489868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	814628	63159	751468	706119
Autres créances	1025544		1025544	506423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19652		19652	
Disponibilités	9733		9733	8351
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1869558	63159	1806399	1220893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3538661	356958	3181702	2710762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6122		6122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	705899		281296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41773		424602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166295		1124521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601748		567533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474063		386973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306159		68672	
Dettes fiscales et sociales	389460		251073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155366		190046	
Produits constatés d’avance (2)	88610		121941	
TOTAL (IV)	2015407		1586240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3181702		2710762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941265		1167888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	409		39829	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441963		
Total Immobilisations corporelles		303429		17019
Total Immobilisations financières		887691		19000
Total Général		1633083		36019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				906691
Total Général				1669102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16152			16152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127062	30584		157646
AMORTISSEMENTS Total Général	143214	30584		173798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		63160		63160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		183160		183160
TOTAL GENERAL		183160		183160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63160		
                                             - Financières		120000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156784		156784	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9657		9657	
Clients douteux ou litigieux	72336		72336	
Autres créances clients	742292	742292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	359	359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1108	1108		
Impôts sur les bénéfices	193	193		
T. V. A.	39462	39462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13938	13938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	970484	100484	870000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2006613	897836	1108777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30354	30354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571395	126682	432029	12684
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306159	306159		
Personnel et comptes rattachés	35995	35995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127224	127224		
Impôts sur les bénéfices	3774	3774		
T.V.A.	208383	208383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14084	14084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474063		474063	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155366		155366	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88610	88610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2015407	941266	1061458	12684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel