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BILAN EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL 2017 Siren 399218668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13581	13581		
Fonds commercial	381031		381031	381031
Autres immobilisations incorporelles	19780		19780	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252123	81553	170569	24268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				37823
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	9657		9657	9657
TOTAL (I)	746224	95135	651088	522829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340451		340451	329792
Autres créances	120856		120856	72425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1317		1317	21235
Charges constatées d’avance				8024
TOTAL (II)	462625		462625	431477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1208849	95135	1113713	954307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6122		6122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125019		95468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80347		69550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623988		583641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140314		118076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36679		55	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13881		38715	
Dettes fiscales et sociales	140029		118012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45717			
Autres dettes	49856		37672	
Produits constatés d’avance (2)	63247		58134	
TOTAL (IV)	489725		370665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1113713		954307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370527		281946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	889020		889020	700943
Chiffres d’affaires nets	889020		889020	700943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			512	3838
Total des produits d’exploitation (I)			889533	704781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392405	322482
Impôts, taxes et versements assimilés			23760	22660
Salaires et traitements			263389	187102
Charges sociales			88938	59118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13981	6535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22152	15800
Total des charges d’exploitation (II) 			804628	613699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84904	91082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20500	8
Autres intérêts et produits assimilés				144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20500	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1919	1500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1919	1500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18580	-1355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103485	89727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23138		20177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910033		704926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829686		635376	
BENEFICE OU PERTE	80347		69550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13582		19780
Total Immobilisations corporelles		129664		160283
Total Immobilisations financières		79707		
Total Général		603984		180063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37823	252124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79707
Total Général			37823	746224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13582			13582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67573	13981		81554
AMORTISSEMENTS Total Général	81155	13981		95136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9657	9657		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11545			
Impôts sur les bénéfices	193			
T. V. A.	9812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67496			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	470965	470965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140314	21116	115314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13881	13881		
Personnel et comptes rattachés	29311	29311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49826	49826		
Impôts sur les bénéfices	606	606		
T.V.A.	56553	56553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3734	3734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45718	45718		
Groupe et associés	36680	36680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	573	573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63248	63248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	440444	321246	115314	3884
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8