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BILAN EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL 2016 Siren 399218668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13581	13581		
Fonds commercial	381031		381031	381031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91840	67572	24268	25237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	37823		37823	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	9657		9657	9657
TOTAL (I)	603984	81154	522829	485975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329792		329792	249221
Autres créances	72425		72425	74547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21235		21235	28440
Charges constatées d’avance	8024		8024	4637
TOTAL (II)	431477		431477	356847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1035461	81154	954307	842822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6122		6122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95468		28373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69550		67095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583641		514091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118076		106129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38715		43136	
Dettes fiscales et sociales	118012		116948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37672		14879	
Produits constatés d’avance (2)	58134		47637	
TOTAL (IV)	370665		328730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954307		842822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281946		246717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700943		700943	593970
Chiffres d’affaires nets	700943		700943	593970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1347
Autres produits			3838	943
Total des produits d’exploitation (I)			704781	596262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322482	298026
Impôts, taxes et versements assimilés			22660	24217
Salaires et traitements			187102	185431
Charges sociales			59118	54556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6535	4874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15800	1865
Total des charges d’exploitation (II) 			613699	568971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91082	27290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1500	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1500	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1355	-94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89727	27196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37000	
Total des produits exceptionnels (VII)			57886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			57613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20177		17714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704926		654148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635376		587052	
BENEFICE OU PERTE	69550		67095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13582		
Total Immobilisations corporelles		86274		43390
Total Immobilisations financières		79707		
Total Général		560594		43390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79707
Total Général				603984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13582			13582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61037	6536		67573
AMORTISSEMENTS Total Général	74619	6536		81155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9657	9657		
Clients douteux ou litigieux	19037			
Autres créances clients	310755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5873			
Impôts sur les bénéfices	210			
T. V. A.	15027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19110			
Charges constatées d’avance	8025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	419899	419899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118076	29356	79119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38715	38715		
Personnel et comptes rattachés	16510	16510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36446	36446		
Impôts sur les bénéfices	7519	7519		
T.V.A.	53812	53812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3726	3726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55	55		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58134	58134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	333038	244318	79119	9601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel