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BILAN EDGARD DUVAL 2016 Siren 399281492
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5215 5215
Fonds commercial 81000 32400 48600 48600
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 14718 13126 1592 3064
Constructions 22600 18424 4175 6436
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1000022 775713 224309 28097
Autres immobilisations corporelles 595268 477210 118058 85379
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3 3 3
Prêts
Autres immobilisations financières 2400 2400 2400
TOTAL (I) 1721225 1322088 399137 173979
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 21000
Clients et comptes rattachés 767602 767602 679758
Autres créances 793862 793862 1125874
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 501502 501502 501764
Disponibilités 512073 512073 398912
Charges constatées d’avance 21432 21432 20822
TOTAL (II) 2596471 2596471 2748130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4317696 1322088 2995608 2922109
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 170000 170000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 21598 21598
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 35208 33996
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 270764 251212
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 36785
TOTAL (I) 497571 513591
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 468298 436648
Provisions pour charges
TOTAL (III) 468298 436648
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 267958 53501
Emprunts et dettes financières divers (4) 9769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 19260
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 552657 893055
Dettes fiscales et sociales 243257 204953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1560
Produits constatés d’avance (2) 936839 818800
TOTAL (IV) 2029739 1971869
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2995608 2922109
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6010067 6010067 3940752
Chiffres d’affaires nets 6010067 6010067 3940752
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 645243 2411086
Autres produits 699 3002
Total des produits d’exploitation (I) 6656010 6356839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1740452 1798625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3058358 2656831
Impôts, taxes et versements assimilés 48701 35724
Salaires et traitements 905934 915435
Charges sociales 507610 491096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 79199 88022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 31650 73351
Autres charges 2772 3983
Total des charges d’exploitation (II) 6374675 6063066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 281335 293774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9083 19221
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9083 19221
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1770 742
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1770 742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7314 18480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 288648 312253
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 277 38
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 81687
Reprises sur provisions et transferts de charges 36785 22261
Total des produits exceptionnels (VII) 118748 22299
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 227
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30937
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 47164
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 71585 22299
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 89469 83340
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6783841 6398360
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6513077 6147147
BENEFICE OU PERTE 270764 251212
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2620 2620
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86215
Total Immobilisations corporelles 1535524 335294
Total Immobilisations financières 2403
Total Général 1624142 335294
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86215
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 238211 1632607
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2403
Total Général 238211 1721225
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37615 37615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1412549 79199 207274 1284473
AMORTISSEMENTS Total Général 1450164 79199 207274 1322088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 36785 36785
Provisions pour litiges 468298
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 436648 47650 16000 468298
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 473433 47650 52785 468298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 31650 16000
- Financières
- Exceptionnelles 16000 36785
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 767602
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 63059
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 724360
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5443
Charges constatées d’avance 21432
TOTAL ETAT DES CREANCES 1585296 1581769 3527
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 103 103
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 267855 81131 186724
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 552657 552657
Personnel et comptes rattachés 18594 18594
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74510 74510
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 129646 129646
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20507 20507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9769 9769
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 936839 936839
TOTAL – ETAT DES DETTES 2010479 1823755 186724
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47912
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel