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BILAN DIAVERUM ANGERS 2018 Siren 399285402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1839337	1666560	172777	251612
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3767016	1272222	2494794	2354127
Autres immobilisations corporelles	1000876	834501	166375	225811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94612		94612	85872
Autres immobilisations financières	4305		4305	2697
TOTAL (I)	6858598	3925732	2932865	2920121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114479		114479	119463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581374		581374	666666
Autres créances	254888		254888	309707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122276		122276	316305
Charges constatées d’avance				15993
TOTAL (II)	1073019		1073019	1428135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7931617	3925732	4005884	4348257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	677		677	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402236		402236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357054		694996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803968		1141911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		153113	
Provisions pour charges	274146		226472	
TOTAL (III)	313146		379585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12604		8757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226747		292252	
Dettes fiscales et sociales	782015		778158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59954		38996	
Autres dettes	1807448		1708595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2888769		2826760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4005884		4348257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2876165		2818003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6616649		6616649	6844382
Chiffres d’affaires nets	6616649		6616649	6844382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243323	112012
Autres produits			91510	85030
Total des produits d’exploitation (I)			6951482	7041425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			886742	922847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1728	4825
Autres achats et charges externes			1612199	1486170
Impôts, taxes et versements assimilés			340371	290273
Salaires et traitements			1974848	1883039
Charges sociales			856451	814697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527054	465364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85663	36521
Autres charges			4399	36701
Total des charges d’exploitation (II) 			6289458	5949414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662024	1092010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1805	1662
Reprises sur provisions et transferts de charges				9424
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1805	11086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23609	41022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23609	41022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21803	-29936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640220	1062074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92		1077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52011			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52011		1826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51918		-748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110000		111089	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121248		255240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6953381		7053589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6596327		6358592	
BENEFICE OU PERTE	357054		694996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		6115895		529172
Total Immobilisations financières		88571		14670
Total Général		6356914		543842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37836	6607231
Prêts et immobilisations financières			4323	
Total Immobilisations financières			4323	98918
Total Général			42159	6858598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3284344	527054	38114	3773284
AMORTISSEMENTS Total Général	3284344	527054	38114	3773284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				222135
Provisions pour impôts				52011
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	379585	137674	204113	313146
sur immobilisations – incorporelles	152449			152449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9207		9207	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161656		9207	152449
TOTAL GENERAL	541241	137674	213320	465595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85663	213320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52011		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94613	1	94612	
Autres immobilisations financières	4306	1	4305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581374	581374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2228	2228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241146	241146		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11514	11514		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	935182	836265	98917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226748	226748		
Personnel et comptes rattachés	400198	400198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287973	287973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251	251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93593	93593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59954	59954		
Groupe et associés	1774263	1774263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33185	33185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2876165	2876165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel