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BILAN DIAVERUM ANGERS 2017 Siren 399285402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1839337	1587725	251612	330447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3285266	931139	2354127	2101974
Autres immobilisations corporelles	991290	765479	225811	236089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				575
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	85872		85872	95362
Autres immobilisations financières	2697		2697	2697
TOTAL (I)	6356914	3436792	2920121	2767146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119463		119463	107615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675873	9207	666666	1322635
Autres créances	309707		309707	775825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316305		316305	41932
Charges constatées d’avance	15993		15993	22893
TOTAL (II)	1437342	9207	1428135	2270901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7794257	3445999	4348257	5038048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	677		677	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402236		402236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694996		539711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1141911		986626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153113		140000	
Provisions pour charges	226472		296289	
TOTAL (III)	379585		436289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			280	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8757		631678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292252		349599	
Dettes fiscales et sociales	778158		815650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38996		48450	
Autres dettes	1708595		1769473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2826760		3615133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4348257		5038048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2818003		2983454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			280	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6844382		6844382	7266209
Chiffres d’affaires nets	6844382		6844382	7266209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112012	40365
Autres produits			85030	127909
Total des produits d’exploitation (I)			7041425	7437979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			922847	939801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4825	27328
Autres achats et charges externes			1486170	1747376
Impôts, taxes et versements assimilés			290273	335125
Salaires et traitements			1883039	1936040
Charges sociales			814697	843410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465364	428840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				152449
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8973	-1250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36521	33559
Autres charges			36701	738
Total des charges d’exploitation (II) 			5949414	6443420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1092010	994559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1662	7901
Reprises sur provisions et transferts de charges			9424	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11086	7901
Dotations financières sur amortissements et provisions				9424
Intérêts et charges assimilées			41022	20963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41022	30387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29936	-22486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1062074	972072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1077		6600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1077		6600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	430		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1396		19089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1826		19305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-748		-12705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111089		110000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255240		309655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7053589		7452480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6358592		6912768	
BENEFICE OU PERTE	694996		539711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		5908795		1007230
Total Immobilisations financières		107484		8611
Total Général		6168727		1015841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		377566	422564	6115895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27524	88571
Total Général		377566	450088	6356914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3239708	465365	420729	3284344
AMORTISSEMENTS Total Général	3239708	465365	420729	3284344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153113
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				226472
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	436289	36521	93225	379585
sur immobilisations – incorporelles	152449			152449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234	8973		9207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162107	8973	9424	161656
TOTAL GENERAL	598396	45494	102649	541241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45494	93225	
                                             - Financières			9424	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85873	1		
Autres immobilisations financières	2698	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	675874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2203			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5168			
Groupe et associés	212669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87407			
Charges constatées d’avance	15993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090146	1001576	88569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292252	292252		
Personnel et comptes rattachés	409901	409901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286982	286982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3960	3960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77316	77316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38996	38996		
Groupe et associés	1705532	1705532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3063	3063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2818004	2818004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50