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BILAN DIAVERUM ANGERS 2016 Siren 399285402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1839338	1508890	330448	407224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3142165	1040191	2101974	1933713
Autres immobilisations corporelles	926717	690627	236090	259707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	575		575	575
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104786	9424	95362	86731
Autres immobilisations financières	2698		2698	2545
TOTAL (I)	6168727	3401581	2767146	2842944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107615		107615	146511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1322870	234	1322636	716334
Autres créances	775825		775825	299310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41932		41932	2546
Charges constatées d’avance	22893		22893	26490
TOTAL (II)	2271136	234	2270902	1191190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8439863	3401815	5038048	4034134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	677		677	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402237		402237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539712		764245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986626		1211159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		170000	
Provisions pour charges	296289		262730	
TOTAL (III)	436289		432730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	631679		55939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349600		351936	
Dettes fiscales et sociales	815650		650304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48450		266613	
Autres dettes	1769473		1065453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3615133		2390245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5038048		4034134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7266209		7266209	7035516
Chiffres d’affaires nets	7266209		7266209	7035515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3495	11367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40365	6142
Autres produits			127909	10378
Total des produits d’exploitation (I)			7437979	7063401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			939802	951951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27328	-41834
Autres achats et charges externes			1747377	1565036
Impôts, taxes et versements assimilés			335125	331568
Salaires et traitements			1936041	1817879
Charges sociales			843411	807563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428840	288858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			152449	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-1250	-535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33559	174315
Autres charges			738	-1235
Total des charges d’exploitation (II) 			6443420	5893566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994559	1169836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7901	1636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7901	1636
Dotations financières sur amortissements et provisions			9424	
Intérêts et charges assimilées			20964	2517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30388	2517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22487	-882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972072	1168954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600		251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6600		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19089		1667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19306		1667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12705		-1416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309655		403293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7452481		7065288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6912769		6301043	
BENEFICE OU PERTE	539712		764245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		5669594		517173
Total Immobilisations financières		89277		18207
Total Général		5911320		535380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277973	5908795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107484
Total Général			277973	6168727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3068376	428840	257508	3239708
AMORTISSEMENTS Total Général	3068376	428840	257508	3239708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				296289
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	432730	33559	30000	436289
sur immobilisations – incorporelles		152449		152449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1484		1250	234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1484	161873	1250	162107
TOTAL GENERAL	434214	195432	31250	598396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186008	31250	
                                             - Financières		9424		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104786	104786		
Autres immobilisations financières	2698	2698		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1322870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4026			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	592			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	696132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73790			
Charges constatées d’avance	22893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2229072	2121588	107484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349600	349600		
Personnel et comptes rattachés	421836	421836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315176	315176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2459	2459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76179	76179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48450	48450		
Groupe et associés	1746316	1746316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23157	23157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2983454	2983454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel