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BILAN CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ 2016 Siren 399235837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139173	138478	695	3171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	881851	791310	90541	122161
Autres immobilisations corporelles	1751928	1679092	72836	90323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34		34	34
Prêts	763039		763039	747320
Autres immobilisations financières	119892		119892	146487
TOTAL (I)	3656017	2608879	1047137	1109597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4255375	1791169	2464206	2769412
En cours de production de biens	1750449		1750449	2461744
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11227572		11227572	10278604
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51969044		51969044	57443743
Autres créances	53901432	8578	53892854	23925933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3567506		3567506	512170
Charges constatées d’avance				75393
TOTAL (II)	126671378	1799747	124871631	97466998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19685		19685	34333
TOTAL GENERAL (0 à V)	130347080	4408627	125938454	98610927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3216		3216	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1108893		2245910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4638		4460	
TOTAL (I)	16116747		17253585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106994		1726517	
Provisions pour charges	98896		150427	
TOTAL (III)	205890		1876944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4759083		2598612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24843		26380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74903757		73332752	
Dettes fiscales et sociales	1849351		2047260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2749			
Autres dettes	28033292		1470408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109573074		79475411	
(V)	42742		4987	
TOTAL GENERAL (I à V)	125938454		98610927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109573074		76850419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4759083		2598612	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	108077422	71812742	179890164	180629933
Production vendue services	1387934	151850	1539785	3626517
Chiffres d’affaires nets	109465356	71964592	181429948	184256450
				
Production stockée			237673	-1689865
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2038519	2476099
Autres produits			775	280
Total des produits d’exploitation (I)			183706916	185042964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152330278	143049173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123948	196241
Autres achats et charges externes			19602272	18728549
Impôts, taxes et versements assimilés			317477	549320
Salaires et traitements			6488497	6537000
Charges sociales			1895423	2174803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73858	196044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1791169	1362015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215315	161916
Total des charges d’exploitation (II) 			182590342	172955061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116574	12087902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6063001	1860173
Reprises sur provisions et transferts de charges			34333	166699
Différences positives de change			27401	377027
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6124734	2403899
Dotations financières sur amortissements et provisions			19685	34333
Intérêts et charges assimilées			3718353	2088794
Différences négatives de change			2427628	10100225
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6165666	12223352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40932	-9819453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1075643	2268450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4748		855	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1610844		1052129	
Total des produits exceptionnels (VII)	1615593		1094790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1543855		1050630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2571		775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14726		2845	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1561152		1054250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54441		40540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31313		63080	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10122			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191447243		188541653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190338351		186295744	
BENEFICE OU PERTE	1108893		2245910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			5146	
Renvois : Transfert de charges	624973		525362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139173		
Total Immobilisations corporelles		3902848		24846
Total Immobilisations financières		893941		34123
Total Général		4935962		58969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1293915	2633779
Prêts et immobilisations financières			44999	
Total Immobilisations financières			44999	883065
Total Général			1338914	3656017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136002	2476		138478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3690364	71382	1291345	2470402
AMORTISSEMENTS Total Général	3826366	73858	1291345	2608879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4638
Total Provisions réglementées	4460	1948	1769	4638
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19685
Provisions pour pensions et obligations similaires				98896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87309
Total Provisions pour risques et charges	1876944	23885	1694939	205890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1362015	1791169	1362015	1791169
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		8578		8578
Total Provisions pour dépréciation	1362015	1799747	1362015	1799747
TOTAL GENERAL	3243418	1825581	3058723	2010276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1791169	1413546	
                                             - Financières		19685	34333	
                                            - Exceptionnelles		14726	1610844	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	763039			
Autres immobilisations financières	119892			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51969044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67696			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1065			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3150930			
Autres impôts, taxes versements assimilés	170964			
Divers				
Groupe et associés	48384364			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2126413			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	106753407	105870476	882931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4759083	4759083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24843	24843		
Fournisseurs et comptes rattachés	74903757	74903757		
Personnel et comptes rattachés	963564	963564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	797052	797052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76728	76728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12007	12007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2749	2749		
Groupe et associés	1594752	1594752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26438540	26438540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109573074	109573074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel