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BILAN CAP 5 2021 Siren 399267079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341798	331043	10755	21828
Fonds commercial	437421	374563	62858	62858
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194292		194292	194292
Constructions	896419	422781	473638	491224
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1305477	1175795	129682	163492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46539		46539	45439
TOTAL (I)	3221946	2304182	917764	979133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1166074		1166074	1529845
Clients et comptes rattachés	1322970	325053	997916	12019
Autres créances	950751	647260	303491	1059179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3572749		3572749	2672749
Disponibilités	13697817		13697817	16635735
Charges constatées d’avance	242375		242375	238337
TOTAL (II)	20952736	972313	19980423	22147864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	660		660	660
TOTAL GENERAL (0 à V)	24175343	3276495	20898847	23127655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1620944		1620944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	425515		425515	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162095		162095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5832111		7179851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009597		-1347739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	106493		104104	
TOTAL (I)	9156755		8144768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61098			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61098			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2115696		2093693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3250		3250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3783785		6838663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1883297		1452207	
Dettes fiscales et sociales	613152		1653326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4350		243	
Autres dettes	2693151		2478800	
Produits constatés d’avance (2)	584312		462704	
TOTAL (IV)	11680994		14982887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20898847		23127655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9837938		12909476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6964310	5217300
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6964310	5217300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1370951	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500806	321045
Autres produits			35252	1055123
Total des produits d’exploitation (I)			8871320	6793468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4056230	2801638
Impôts, taxes et versements assimilés			102656	113423
Salaires et traitements			2097300	2875126
Charges sociales			732097	660752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82260	98901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61098	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194920	917572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			554328	669818
Total des charges d’exploitation (II) 			7880889	8137229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			990431	-1343761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3970
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28210	24701
Total des produits financiers (V)			28210	24776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8916	1558
Différences négatives de change			674	122
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				26164
Total des charges financières (VI)			9590	27844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18621	-3067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1009052	-1342858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3355		76799	
Total des produits exceptionnels (VII)	6355		76799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		2146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5745		258903	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5810		360137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	545		-283338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-278457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8905885		6899013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7896288		8246752	
BENEFICE OU PERTE	1009597		-1347739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		779220		
Total Immobilisations corporelles		2398618		19792
Total Immobilisations financières		45439		1100
Total Général		3223277		20893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				779220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22222	2396188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46539
Total Général			22222	3221947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319971	11072		331043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1549611	71187	22222	1598576
AMORTISSEMENTS Total Général	1869582	82260	22222	1929619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				106493
Total Provisions réglementées	104104	5745	3355	106493
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61098
Total Provisions pour risques et charges		61098		61098
sur immobilisations – incorporelles	374563			374563
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	432937	194920	302803	325053
Autres provisions pour dépréciation	800000		152740	647260
Total Provisions pour dépréciation	1607500	194920	455544	1346876
TOTAL GENERAL	1711604	261763	458899	1514468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		256018	455544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5745	3355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46539		46539	
Clients douteux ou litigieux	326400	326400		
Autres créances clients	986513	986513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10057	10057		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47748	47748		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15914	15914		
Divers	81877	81877		
Groupe et associés	2919	2919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1968318	1968318		
Charges constatées d’avance	242375	242375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3728709	3682170	46539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine		-1843056	1843056	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2115696	2115696		
Emprunts et dettes financières divers	3250	3250		
Fournisseurs et comptes rattachés	1883297	1883297		
Personnel et comptes rattachés	235816	235816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285200	285200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54948	54948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37188	37188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4350	4350		
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6476927	6476927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	584312	584312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11680994	9837938	1843056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel