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BILAN CAP 5 2020 Siren 399267079
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 341798 319971 21828 30442
Fonds commercial 437421 374563 62858 314287
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 194292 194292 194292
Constructions 896419 405195 491224 508932
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1307908 1144416 163492 247430
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 45439 45439 63765
TOTAL (I) 3223277 2244145 979132 1359148
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1529845 1529845 1315780
Clients et comptes rattachés 434291 432937 1355 2430803
Autres créances 1869843 800000 1069843 743663
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2672749 2672749 8819198
Disponibilités 16635735 16635735 8849372
Charges constatées d’avance 238337 238337 345011
TOTAL (II) 23380800 1232937 22147864 22503826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 660 660 660
TOTAL GENERAL (0 à V) 26604737 3477082 23127655 23863634
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1620944 1620944
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 425515 425515
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 162095 162095
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7179851 6623962
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1347739 1097229
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 104104 98386
TOTAL (I) 8144768 10028131
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2093693 113675
Emprunts et dettes financières divers (4) 3250 3250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6838663 4220869
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1452207 4806079
Dettes fiscales et sociales 1653326 832684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 243 46967
Autres dettes 2478800 3329512
Produits constatés d’avance (2) 462704 482468
TOTAL (IV) 14982887 13835503
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23127655 23863634
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 3250
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5217300 20746803
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 5217300 20746803
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 321045 67800
Autres produits 1055123 53900
Total des produits d’exploitation (I) 6793468 20868504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -6078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2801638 12832142
Impôts, taxes et versements assimilés 113423 225512
Salaires et traitements 2875126 3656077
Charges sociales 660752 1401615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 98901 94818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 917572 123882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 669818 868851
Total des charges d’exploitation (II) 8137229 19196818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1343761 1671686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 3970 2270
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 75 2094
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 24701 13602
Total des produits financiers (V) 24776 15711
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1558 1853
Différences négatives de change 122
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 26164
Total des charges financières (VI) 27844 1853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3067 13858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1342858 1687814
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22029
Reprises sur provisions et transferts de charges 76799 1756
Total des produits exceptionnels (VII) 76799 23785
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2146
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 99088 14630
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 258903 30312
Total des charges exceptionnelles (VIII) 360137 44941
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -283338 -21157
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 138155
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -278457 431273
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6899013 20910270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8246752 19813041
BENEFICE OU PERTE -1347739 1097229
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 852911 2782
Total Immobilisations corporelles 2717363 3500
Total Immobilisations financières 63765 23
Total Général 3634039 6305
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76473 779220
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 322244 2398618
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18349 45439
Total Général 417066 3223277
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 310005 11396 1430 319971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1766709 87505 304603 1549611
AMORTISSEMENTS Total Général 2076714 98901 306033 1869582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 104104
Total Provisions réglementées 98386 7473 1756 104104
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 198177 251429 75043 374563
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 321435 132818 21316 432937
Autres provisions pour dépréciation 15246 784754 800000
Total Provisions pour dépréciation 534858 1169001 96359 1607500
TOTAL GENERAL 633244 1176475 98115 1711604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 917572 21316
- Financières
- Exceptionnelles 258903 76799
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 45439 45439
Clients douteux ou litigieux 434284 434284
Autres créances clients 8 8
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10664 10664
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 192936 192936
Impôts sur les bénéfices 278457 278457
T. V. A. 61117 61117
Autres impôts, taxes versements assimilés 41507 41507
Divers 200000 200000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2615006 2615006
Charges constatées d’avance 238337 238337
TOTAL ETAT DES CREANCES 4117755 4072316 45439
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20282 20282
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2073411 2073411
Emprunts et dettes financières divers 3250 3250
Fournisseurs et comptes rattachés 1452207 1452207
Personnel et comptes rattachés 948859 948859
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 656590 656590
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13873 13873
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 34004 34004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 243 243
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9317464 9317464
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 462704 462704
TOTAL – ETAT DES DETTES 14982887 12909476 2073411
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19982
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel