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BILAN CAP 5 2019 Siren 399267079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340447	310005	30442	
Fonds commercial	512464	198177	314287	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194292		194292	
Constructions	896419	387487	508932	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1626652	1379222	247430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63765		63765	
TOTAL (I)	3634039	2274891	1359148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1315780		1315780	
Clients et comptes rattachés	2752239	321435	2430803	
Autres créances	758908	15246	743663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8819198		8819198	
Disponibilités	8849372		8849372	
Charges constatées d’avance	345011		345011	
TOTAL (II)	22840508	336681	22503826	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	660		660	
TOTAL GENERAL (0 à V)	26475206	2611572	23863634	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1620944			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	425515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162095			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6623962			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1097229			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98386			
TOTAL (I)	10028131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4220869			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4806079			
Dettes fiscales et sociales	832684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46967			
Autres dettes	3329512			
Produits constatés d’avance (2)	482468			
TOTAL (IV)	13835503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23863634			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13741810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5816292	14930511	20746803	
Chiffres d’affaires nets	5816292	14930511	20746803	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67800	
Autres produits			53900	
Total des produits d’exploitation (I)			20868504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12832142	
Impôts, taxes et versements assimilés			225512	
Salaires et traitements			3656077	
Charges sociales			1401615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			868851	
Total des charges d’exploitation (II) 			19196818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1671686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2270	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13602	
Total des produits financiers (V)			15711	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1687814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22029			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1756			
Total des produits exceptionnels (VII)	23785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30312			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138155			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20910270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19813041			
BENEFICE OU PERTE	1097229			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	845964			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828388		30082
Total Immobilisations corporelles		2720277		83497
Total Immobilisations financières		62898		1273
Total Général		3611563		114851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5559	852911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86411	2717363
Prêts et immobilisations financières			405	
Total Immobilisations financières			405	63765
Total Général			92375	3634039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	314374	1189	5559	310005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1745243	93629	72163	1766709
AMORTISSEMENTS Total Général	2059618	94818	77722	2076714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98386
Total Provisions réglementées	89830	10312	1756	98386
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	178177	20000		198177
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261742	110116	50423	321435
Autres provisions pour dépréciation	1479	13766		15246
Total Provisions pour dépréciation	441399	143882	50423	534858
TOTAL GENERAL	531229	154194	52178	633244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123882	50423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30312	1756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63765		63765	
Clients douteux ou litigieux	322782	322782		
Autres créances clients	2429456	2429456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6860	6860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2092	-2092		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72903	72903		
Autres impôts, taxes versements assimilés	952	952		
Divers	429	429		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1995636	1995636		
Charges constatées d’avance	345011	345011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5235703	5171937	63765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113675	19982	82970	
Emprunts et dettes financières divers	3250	3250		
Fournisseurs et comptes rattachés	4806079	4806079		
Personnel et comptes rattachés	487223	487223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219700	219700		
Impôts sur les bénéfices	12654	12654		
T.V.A.	73455	73455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39651	39651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46967	46967		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7550381	7550381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	482468	482468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13835503	13741810	82970	10723
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	541341			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11218825			
Location, charges locatives et de copropriété	476516			
Personnel extérieur à l’entreprise	9877			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34887			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1092037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12832142			
Taxe professionnelle	131675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93837			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	225512			
Montant de la TVA. collectée	1168008			
Total TVA. déductible sur biens et services	326371			
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	113