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BILAN CAP 5 2018 Siren 399267079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315923	314374	1549	
Fonds commercial	512464	178177	334287	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194292		194292	
Constructions	896419	369676	526743	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1629567	1375568	253999	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62898		62898	
TOTAL (I)	3611563	2237795	1373768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1368480		1368480	
Clients et comptes rattachés	3722724	261742	3460982	
Autres créances	511125	1479	509646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9214084		9214084	
Disponibilités	5598121		5598121	
Charges constatées d’avance	368190		368190	
TOTAL (II)	20782724	263222	20519502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	928		928	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24395215	2501017	21894198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1620944			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	425515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162095			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5850050			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1315253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89830			
TOTAL (I)	9463687			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133361			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4562310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3949911			
Dettes fiscales et sociales	817961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2942			
Autres dettes	2374801			
Produits constatés d’avance (2)	585975			
TOTAL (IV)	12430511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21894198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12316837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5875094	13964018	19839112	
Chiffres d’affaires nets	5875094	13964018	19839112	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105131	
Autres produits			194820	
Total des produits d’exploitation (I)			20141513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11860340	
Impôts, taxes et versements assimilés			259856	
Salaires et traitements			3629106	
Charges sociales			1458897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			830640	
Total des charges d’exploitation (II) 			18252068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1889445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2810	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31623	
Total des produits financiers (V)			32121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1921576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3483			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7474			
Total des produits exceptionnels (VII)	10957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40312			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131527			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20187401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18872148			
BENEFICE OU PERTE	1315253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	789843			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828698		1500
Total Immobilisations corporelles		2943003		42309
Total Immobilisations financières		69208		1250
Total Général		3840908		45059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1810	828388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			265034	2720277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7560	62898
Total Général			274404	3611563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298743	17441	1810	314374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901596	98969	255322	1745244
AMORTISSEMENTS Total Général	2200339	116410	257132	2059618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89830
Total Provisions réglementées	81274	10312	1756	89830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5718		5718	
sur immobilisations – incorporelles	148177	30000		178177
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	228549	96818	63625	261742
Autres provisions pour dépréciation	1479			1479
Total Provisions pour dépréciation	378206	126818	63625	441399
TOTAL GENERAL	465198	137129	71099	531229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96818	63625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40312	7474	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62898	62898		
Clients douteux ou litigieux	263089	263089		
Autres créances clients	3459635	3459635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6792	6792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109597	109597		
T. V. A.	41419	41419		
Autres impôts, taxes versements assimilés	179745	179745		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1542052	1542052		
Charges constatées d’avance	368190	368190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6033417	6033417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133361	19686	81744	31931
Emprunts et dettes financières divers	3250	3250		
Fournisseurs et comptes rattachés	3949911	3949911		
Personnel et comptes rattachés	446758	446758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221374	221374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83441	83441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66388	66388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2942	2942		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6937111	6937111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	585975	585975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12430511	12316837	81744	31931
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel