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BILAN CAGNES SUR MER LOISIRS SAS 2021 Siren 399214923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	344309	306201	38107	39798
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1177083	376666	800416	859271
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7093306	5872670	1220635	1673768
Autres immobilisations corporelles	3867854	2389055	1478798	1840288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5284		5284	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19000		19000	19000
Créances rattachées à des participations	5815553		5815553	4808217
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075		250075	250075
TOTAL (I)	18572466	8944594	9627871	9490418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57685		57685	60469
Avances et acomptes versés sur commandes	343		343	350
Clients et comptes rattachés	30660	750	29910	17929
Autres créances	70449		70449	1077851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936254		936254	1638490
Charges constatées d’avance	45076		45076	55068
TOTAL (II)	1140470	750	1139720	2850161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19712937	8945344	10767592	12340579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143		1143	
Report à nouveau	6545035		5979016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200982		566019	
Subventions d’investissement	659147		707613	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9386309		9233793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30800	
Provisions pour charges	127983		136891	
TOTAL (III)	127983		167691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	316294		312477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27417		25860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274283		234664	
Dettes fiscales et sociales	485290		2273209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49965		55577	
Autres dettes	100047		37304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1253299		2939094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10767592		12340579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937005		2626617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5143170		5143170	8577206
Chiffres d’affaires nets	5143170		5143170	8577206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			943855	88147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22501	18705
Autres produits			1685	2752
Total des produits d’exploitation (I)			6111211	8686812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71180	223781
Variation de stock (marchandises)			2784	5266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2949908	3666238
Impôts, taxes et versements assimilés			174866	342378
Salaires et traitements			861905	1443568
Charges sociales			263366	405433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1110708	1309576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18263	18227
Autres charges			287153	408197
Total des charges d’exploitation (II) 			5740136	7823416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371075	863395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4296	3908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4296	-3908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366779	859487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7600		155733	
Reprises sur provisions et transferts de charges	149464		146749	
Total des produits exceptionnels (VII)	158218		302482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8429		1741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119563		288501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109720		118664	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237712		408907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79494		-106424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11459	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86303		175583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6269430		8989295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6068447		8423275	
BENEFICE OU PERTE	200982		566019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344309		
Total Immobilisations corporelles		12466468		241724
Total Immobilisations financières		5077292		5815554
Total Général		17888069		6057278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			564663	12143529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4808217	6084629
Total Général			5372881	18572467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304510	1691		306201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8093141	1109018	563765	8638393
AMORTISSEMENTS Total Général	8397651	1110709	563765	8944595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127983
Total Provisions pour risques et charges	167692	127983	167692	127983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1910		1160	750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1910		1160	750
TOTAL GENERAL	169602	127983	168852	128733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		109720	149465	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5815554		5815554	
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075		250075	
Clients douteux ou litigieux	750		750	
Autres créances clients	29910	29910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10618	10618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7398	7398		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9594	9594		
Divers	3518	3518		
Groupe et associés	31783	31783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7539	7539		
Charges constatées d’avance	45076	45076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6211815	145436	6066379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	316294		316294	
Fournisseurs et comptes rattachés	274284	274284		
Personnel et comptes rattachés	235088	235088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163742	163742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1018	1018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85443	85443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49965	49965		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100048	100048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225882	909588	316294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel