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BILAN CAGNES SUR MER LOISIRS SAS 2020 Siren 399214923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	344309	304510	39798	42422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1177083	317812	859271	918125
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7453367	5779599	1673768	1886703
Autres immobilisations corporelles	3836016	1995728	1840288	1484993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19000		19000	19000
Créances rattachées à des participations	4808217		4808217	5030446
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075		250075	250075
TOTAL (I)	17888069	8397650	9490418	9631766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60469		60469	65736
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	19839	1910	17929	28678
Autres créances	1077851		1077851	173378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1638490		1638490	1068960
Charges constatées d’avance	55068		55068	90868
TOTAL (II)	2852071	1910	2850161	1427623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20740140	8399560	12340579	11059389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143		1143	
Report à nouveau	5979016		4707672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566019		1271343	
Subventions d’investissement	707613		756080	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9233793		8716240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30800		40800	
Provisions pour charges	136891		153405	
TOTAL (III)	167691		194205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	312477		310662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25860		68715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234664		242686	
Dettes fiscales et sociales	2273209		769164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55577		201524	
Autres dettes	37304		556190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2939094		2148943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12340579		11059389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2626617		1838280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8577206		8577206	11245513
Chiffres d’affaires nets	8577206		8577206	11245513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88147	95255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18705	24484
Autres produits			2752	11427
Total des produits d’exploitation (I)			8686812	11376680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			223781	365482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5266	-1380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3666238	4089119
Impôts, taxes et versements assimilés			342378	402407
Salaires et traitements			1443568	1937261
Charges sociales			405433	700831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1309576	1199542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			750	1160
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18227	16655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408197	484375
Total des charges d’exploitation (II) 			7823418	9195454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			863395	2181226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1814	2251
Différences négatives de change			2093	2284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3908	4536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3908	-4512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			859487	2176713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155733		217862	
Reprises sur provisions et transferts de charges	146749		263725	
Total des produits exceptionnels (VII)	302482		485571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1741		1986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288501		471088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118664		136749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408907		609824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106424		-124252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11459		149894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175583		631223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8989295		11862276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8423275		10590932	
BENEFICE OU PERTE	566019		1271343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344309		
Total Immobilisations corporelles		12086600		2045077
Total Immobilisations financières		5299522		4808217
Total Général		17730431		6853294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344309
Virement postes immobilisations corporelles en cours		499047		
Virement postes - Avances et acomptes		3819		
Total Immobilisations corporelles		502866	1162343	12466468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5030447	5077292
Total Général		502866	6192790	17888069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301887	2623		304510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7796778	1306953	1010590	8093141
AMORTISSEMENTS Total Général	8098665	1309576	1010590	8397651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136892
Total Provisions pour risques et charges	194205	136892	163405	167692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3210	750	2050	1910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3210	750	2050	1910
TOTAL GENERAL	197415	137642	165455	169602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		118665	146749	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4808217		4808217	
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075		250075	
Clients douteux ou litigieux	1910		1910	
Autres créances clients	17930	17930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8124	8124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14835	14835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21900	21900		
Groupe et associés	1024833	1024833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8160	8160		
Charges constatées d’avance	55069	55069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6211052	1150850	5060202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	312477		312477	
Fournisseurs et comptes rattachés	234665	234665		
Personnel et comptes rattachés	210459	210459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201103	201103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1877	1877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1859770	1859770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55578	55578		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37304	37304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2913234	2600756	312477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	62