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BILAN CAGNES SUR MER LOISIRS SAS 2019 Siren 399214923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	344309	301886	42422	42283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1177083	258958	918125	976979
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7782049	5895346	1886703	1999270
Autres immobilisations corporelles	3127467	1642473	1484993	1395653
Immobilisations en cours				111211
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19000		19000	19000
Créances rattachées à des participations	5030446		5030446	3769172
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075		250075	250076
TOTAL (I)	17730431	8098665	9631766	8563645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65736		65736	64355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31888	3210	28678	46774
Autres créances	173378		173378	252592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1068960		1068960	793686
Charges constatées d’avance	90868		90868	55038
TOTAL (II)	1430833	3210	1427623	1212447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19161264	8101875	11059389	9776092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143		1143	
Report à nouveau	4707672		3781362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1271343		926310	
Subventions d’investissement	756080		804547	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8716240		7493363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40800		40800	
Provisions pour charges	153405		281557	
TOTAL (III)	194205		322357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	310662		308411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68715		69943	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242686		226720	
Dettes fiscales et sociales	769164		713495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201524		277256	
Autres dettes	556190		364544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2148943		1960371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11059389		9776092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1838280		1651960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	310662			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11245513		11245513	10638136
Chiffres d’affaires nets	11245513		11245513	10638136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95255	128252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24484	45878
Autres produits			11427	5046
Total des produits d’exploitation (I)			11376680	10817315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365482	330314
Variation de stock (marchandises)			-1380	-470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4089119	4106083
Impôts, taxes et versements assimilés			402407	400002
Salaires et traitements			1937261	1929950
Charges sociales			700831	706825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1199542	1034885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1160	2050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16655	17832
Autres charges			484375	511997
Total des charges d’exploitation (II) 			9195454	9039469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2181226	1777845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	1033
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	1033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2251	2602
Différences négatives de change			2284	1136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1136
Total des charges financières (VI)			4536	3740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4512	-2707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2176713	1775138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3983		110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212862		167344	
Reprises sur provisions et transferts de charges	263725		338876	
Total des produits exceptionnels (VII)	485571		506331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1986		19495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	471088		478123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136749		294525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	609824		792144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124252		-285813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149894		104901	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	631223		458113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11862276		11324679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10590932		10398369	
BENEFICE OU PERTE	1271343		926310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341877		2432
Total Immobilisations corporelles		11824345		1324528
Total Immobilisations financières		4038247		1261274
Total Général		16204470		2588234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113208	949065	12086600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5299522
Total Général		113208	949065	17730431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299594	2293		301887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7341231	1197250	741702	7796778
AMORTISSEMENTS Total Général	7640825	1199543	741702	8098665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153405
Total Provisions pour risques et charges	322358	153405	281558	194205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2250	1160	200	3210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2250	1160	200	3210
TOTAL GENERAL	324608	154565	281758	197415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17816	18032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136743	263726	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5030447		5030447	
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075		250075	
Clients douteux ou litigieux	3210		3210	
Autres créances clients	28679	28679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4453	4453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4981	4981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12399	12399		
Groupe et associés	64786	64786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86760	86760		
Charges constatées d’avance	90869	90869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5576658	292926	5283732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	310663		310663	
Fournisseurs et comptes rattachés	242686	242686		
Personnel et comptes rattachés	424983	424983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231523	231523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2406	2406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110252	110252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201524	201524		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556190	556190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080229	1769565	310663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel