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BILAN CAGNES SUR MER LOISIRS SAS 2018 Siren 399214923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341877	299593	42283	52205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1177083	200104	976979	1035833
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7757848	5758578	1999270	2138627
Autres immobilisations corporelles	2778202	1382548	1395653	509312
Immobilisations en cours	111211		111211	8900
Avances et acomptes	8		8	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19000		19000	19000
Créances rattachées à des participations	3769172		3769172	3271739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075		250075	250075
TOTAL (I)	16204469	7640824	8563645	7285694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64355		64355	63884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49024	2250	46774	14482
Autres créances	252592		252592	168351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793686		793686	756331
Charges constatées d’avance	55038		55038	58697
TOTAL (II)	1214697	2250	1212447	1061747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17419167	7643074	9776092	8347441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143		1143	
Report à nouveau	3781362		3004216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926310		777145	
Subventions d’investissement	804547		853014	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7493363		6615520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40800		40409	
Provisions pour charges	281557		262041	
TOTAL (III)	322357		302450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	308411		305808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69943		36378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226720		252620	
Dettes fiscales et sociales	713495		636751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277256		14562	
Autres dettes	364544		183349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1960371		1429470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9776092		8347441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1651960		1123661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10638136		10638136	10406658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128252	116643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45878	20505
Autres produits			5046	6252
Total des produits d’exploitation (I)			10817315	10550058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330314	318373
Variation de stock (marchandises)			-470	-5816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4106083	4223953
Impôts, taxes et versements assimilés			400002	384094
Salaires et traitements			1929950	1942439
Charges sociales			706825	713453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1034885	981756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2050	200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17832	29474
Autres charges			511997	536329
Total des charges d’exploitation (II) 			9039469	9124257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1777845	1425800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	1188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1033	1188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2602	2572
Différences négatives de change			1138	1641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3740	4213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2707	-3025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1775138	1422774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110		25014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167344		74378	
Reprises sur provisions et transferts de charges	338876		634383	
Total des produits exceptionnels (VII)	506331		733776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19495		109255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	478123		695397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	294525		262976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792144		1067629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285813		-333852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104901		50248	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	458113		261527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11324679		11285023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10398369		10507877	
BENEFICE OU PERTE	926310		777145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336439		5438
Total Immobilisations corporelles		10341802		2889199
Total Immobilisations financières		3540815		3769172
Total Général		14219056		6663809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341877
Virement postes immobilisations corporelles en cours		909578		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		909578	497078	11824345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3271740	4038247
Total Général		909578	3768817	16204470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284233	15361		299594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6573228	1019525	251522	7341231
AMORTISSEMENTS Total Général	6857461	1034885	251522	7640825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				281558
Total Provisions pour risques et charges	302451	312358	292451	322358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	75900		75900	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300	2050	100	2250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76200	2050	76000	2250
TOTAL GENERAL	378651	314408	368451	324608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		294526	338877	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3769172		3769172	
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075		250075	
Clients douteux ou litigieux	2250		2250	
Autres créances clients	46775	46775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6530	6530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14773	14773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87671	87671		
Groupe et associés	43079	43079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100539	100539		
Charges constatées d’avance	55039	55039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4375904	354406	4021497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	308411		308411	
Fournisseurs et comptes rattachés	226720	226720		
Personnel et comptes rattachés	362545	362545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221681	221681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2667	2667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126602	126602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277257	277257		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364545	364545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1890428	1582017	308411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137730			
Location, charges locatives et de copropriété	1175013			
Personnel extérieur à l’entreprise	3993			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1040105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1034			
Autres comptes	1748209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4106084			
Taxe professionnelle	163387			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	236615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	400002			
Montant de la TVA. collectée	174054			
Total TVA. déductible sur biens et services	166038			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51