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BILAN CAGNES SUR MER LOISIRS SAS 2017 Siren 399214923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	336438	284233	52205	41182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1177083	141250	1035833	1094687
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7360737	5222109	2138627	2014391
Autres immobilisations corporelles	1719181	1209868	509312	448081
Immobilisations en cours	84799	75899	8900	88293
Avances et acomptes				3778
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19000		19000	19000
Créances rattachées à des participations	3271739		3271739	2372423
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075		250075	250075
TOTAL (I)	14219055	6933361	7285694	6331912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63884		63884	58067
Avances et acomptes versés sur commandes				1605
Clients et comptes rattachés	14782	300	14482	24266
Autres créances	168351		168351	339262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	756331		756331	962918
Charges constatées d’avance	58697		58697	88665
TOTAL (II)	1062047	300	1061747	1474785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15281102	6933661	8347441	7806698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143		1143	
Report à nouveau	3004216		1829071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777145		1175144	
Subventions d’investissement	853014		901480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6615520		5886840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40409		23700	
Provisions pour charges	262041		634506	
TOTAL (III)	302450		658206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			75350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305808		303336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36378		22734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252620		224960	
Dettes fiscales et sociales	636751		613546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14562		6918	
Autres dettes	183349		14803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1429470		1261650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8347441		7806698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123661		958314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10406656		10406656	10687733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			116643	94952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20505	10108
Autres produits			6252	17646
Total des produits d’exploitation (I)			10550058	10810440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318373	316699
Variation de stock (marchandises)			-5816	5808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4223953	4049645
Impôts, taxes et versements assimilés			384094	408371
Salaires et traitements			1942439	2017167
Charges sociales			713453	748288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			981756	890068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29474	13822
Autres charges			536329	529868
Total des charges d’exploitation (II) 			9124257	8979840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1425800	1830599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1188	678
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1188	678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2572	7698
Différences négatives de change			1641	629
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4213	8327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3025	-7649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1422774	1822950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25014		661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74378		63006	
Reprises sur provisions et transferts de charges	634383		844476	
Total des produits exceptionnels (VII)	733776		908144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109255		4084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	695397		907483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262976		644383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1067629		1555950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333852		-647806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50248			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261527			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11285023		11719263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10507877		10544119	
BENEFICE OU PERTE	777145		1175144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316774		19664
Total Immobilisations corporelles		9812186		1349471
Total Immobilisations financières		2641498		3271740
Total Général		12770459		4640876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336439
Virement postes immobilisations corporelles en cours		254422		
Virement postes - Avances et acomptes		3778		
Total Immobilisations corporelles		258200	561655	10341802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2372423	3540815
Total Général		258200	2934079	14219056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275592	8641		284233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6087055	973115	486942	6573228
AMORTISSEMENTS Total Général	6362647	981756	486942	6857461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40409
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				262041
Total Provisions pour risques et charges	658207	292451	648207	302451
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	75900			75900
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000	200	1900	300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77900	200	1900	76200
TOTAL GENERAL	736107	292651	650107	378651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29674	15723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		262977	634384	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3271740			
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075			
Clients douteux ou litigieux	300			
Autres créances clients	14482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6044			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12140			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24526			
Divers	103084			
Groupe et associés	8932			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13626			
Charges constatées d’avance	58698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3763646	241531	3522115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	305809		305809	
Fournisseurs et comptes rattachés	252620	252620		
Personnel et comptes rattachés	311612	311612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208741	208741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484	484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115915	115915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14562	14562		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183349	183349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393092	1087283	305809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71