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BILAN CAGNES SUR MER LOISIRS SAS 2016 Siren 399214923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316774	275592	41182	61450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1177083	82395	1094687	1153542
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6912649	4898257	2014391	2029472
Autres immobilisations corporelles	1554482	1106400	448081	313810
Immobilisations en cours	164193	75899	88293	40976
Avances et acomptes	3778		3778	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19000		19000	19000
Créances rattachées à des participations	2372423		2372423	2442282
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075		250075	250075
TOTAL (I)	12770459	6438546	6331912	6310608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58067		58067	63876
Avances et acomptes versés sur commandes	1605		1605	864
Clients et comptes rattachés	26266	2000	24266	75014
Autres créances	339262		339262	1330908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	962918		962918	1167104
Charges constatées d’avance	88665		88665	128328
TOTAL (II)	1476785	2000	1474785	2766096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14247245	6440546	7806698	9076705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143		1143	
Report à nouveau	1829071		1266051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1175144		563020	
Subventions d’investissement	901480		949947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5886840		4760163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23700			
Provisions pour charges	634506		851045	
TOTAL (III)	658206		851045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75350		386750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303336		300538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22734		46366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224960		406065	
Dettes fiscales et sociales	613546		1633118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6918		540242	
Autres dettes	14803		152414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261650		3465496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7806698		9076705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958314		3089957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10687733		10687733	10189815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94952	63709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10108	32091
Autres produits			17646	8628
Total des produits d’exploitation (I)			10810440	10294244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316699	357706
Variation de stock (marchandises)			5808	-15902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4049645	4160490
Impôts, taxes et versements assimilés			408371	393611
Salaires et traitements			2017167	2109961
Charges sociales			748288	724419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			890068	695610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100	1900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13822	6569
Autres charges			529868	389486
Total des charges d’exploitation (II) 			8979840	8823854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1830599	1470390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			678	1537
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678	1537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7698	13172
Différences négatives de change			629	1522
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8327	14694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7649	-13157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1822950	1457232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63006		326380	
Reprises sur provisions et transferts de charges	844476		647541	
Total des produits exceptionnels (VII)	908144		973922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4084		51601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	907483		972056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	644383		844476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1555950		1868134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-647806		-894211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11719263		11269704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10544119		10706683	
BENEFICE OU PERTE	1175144		563020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311028		5746
Total Immobilisations corporelles		9491870		1041983
Total Immobilisations financières		2711358		2372423
Total Général		12514256		3420152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316774
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3492		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3492	718175	9812186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2442283	2641498
Total Général		3492	3160458	12770459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249578	26014		275592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5878169	864054	655169	6087055
AMORTISSEMENTS Total Général	6127748	890068	655169	6362647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				634507
Total Provisions pour risques et charges	851046	658207	851046	658207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	75900			75900
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3200	100	1300	2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79100	100	1300	77900
TOTAL GENERAL	930146	658307	852346	736107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13923	7869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		644384	844477	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2372423			
Prêts				
Autres immobilisations financières	250075			
Clients douteux ou litigieux	2000			
Autres créances clients	24266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3832			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11344			
Autres impôts, taxes versements assimilés	64471			
Divers	88601			
Groupe et associés	144343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26672			
Charges constatées d’avance	88665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3076693	452194	2624498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75350	75350		
Emprunts et dettes financières divers	303337		303337	
Fournisseurs et comptes rattachés	224961	224961		
Personnel et comptes rattachés	275465	275465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194694	194694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1000	1000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142388	142388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6919	6919		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14803	14803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238916	935580	303337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel