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BILAN AVENIR ET INVESTISSEMENT D'ANNECY 2016 Siren 399236686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	945970	760	945209	154205
Constructions	4742042	514793	4227250	1190580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62761	8218	54542	
Autres immobilisations corporelles	259101	77753	181348	42468
Immobilisations en cours	744095		744095	756195
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76649		76649	76636
Créances rattachées à des participations	861207		861207	1725136
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7691825	601525	7090300	3945219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2083988
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1920		1920	8578
Clients et comptes rattachés	39693		39693	19130
Autres créances	76670		76670	62404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107181		107181	33712
Charges constatées d’avance	45488		45488	2754
TOTAL (II)	270952		270952	2210565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7962777	601525	7361252	6155784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	562		562	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463792		223533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234303		290259	
Subventions d’investissement	8330		8612	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2026988		1842966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3382015		2388068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1373340		1403567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520159		315849	
Dettes fiscales et sociales	58704		177462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5334264		4284945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7361252		6155784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2572274		2966753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	459995		909733	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4611		4611	4611
Production vendue biens				
Production vendue services	488686		488686	310132
Chiffres d’affaires nets	493297		493297	314743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47287	126707
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			540610	441450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4611	4611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362912	239591
Impôts, taxes et versements assimilés			17163	20350
Salaires et traitements			9000	9000
Charges sociales			7785	7846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151599	58024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27873
Autres charges				24
Total des charges d’exploitation (II) 			553070	367319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12460	74131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300014	265123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300124	265215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84608	60180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84608	60180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215517	205035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203056	279165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31203		167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282		250282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31485		250449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238		132708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			97927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238		230635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31247		19814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872219		957114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637916		666855	
BENEFICE OU PERTE	234303		290259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19414		126707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7785		7846	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel