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BILAN TELEPHONE CENTER 2018 Siren 399112101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2260	2260		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47281	47281		
Immobilisations en cours	1250		1250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50792	49542	1250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17426		17426	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	629		629	
Autres créances	89770		89770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002		1002	
Disponibilités	252758		252758	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	361587		361587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	412379	49542	362837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127255			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166783			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59507			
Dettes fiscales et sociales	9247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196054			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200615		200615	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	200615		200615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			200918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42975	
Variation de stock (marchandises)			17279	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77182	
Impôts, taxes et versements assimilés			1673	
Salaires et traitements			22124	
Charges sociales			6606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8359	
Total des charges d’exploitation (II) 			177848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2684	
Reprises sur provisions et transferts de charges			151	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2836	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2836	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3353			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1835			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189192			
BENEFICE OU PERTE	20167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4663			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55792		
Total Immobilisations financières		2047		
Total Général		57840		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	50792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2047	
Total Général			7047	50792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50084	1638	2180	49542
AMORTISSEMENTS Total Général	50084	1638	2180	49542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300		300	
Autres provisions pour dépréciation	151		151	
Total Provisions pour dépréciation	451		451	
TOTAL GENERAL	451		451	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			300	
                                             - Financières			151	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			85	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	629	629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3768	3768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	746	746		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85256	85256		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	90399	90399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59507	59507		
Personnel et comptes rattachés	1391	1391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2420	2420		
Impôts sur les bénéfices	1387	1387		
T.V.A.	4049	4049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127270	127270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196054	196054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11053			
Location, charges locatives et de copropriété	22693			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34256			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77182			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1673			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1673			
Montant de la TVA. collectée	32601			
Total TVA. déductible sur biens et services	17475			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel